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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 211.00 | 11 381.00 | 830.00 | 12 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 032.00 | | 1 509 032.00 | 1 509 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 645 861.00 | 589 348.00 | 56 513.00 | 645 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 501.00 | 56 289.00 | 11 212.00 | 67 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 055.00 | 390 405.00 | 82 650.00 | 473 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 711.00 | 1 047 423.00 | 1 786 288.00 | 2 833 711.00 |
BT Marchandises | 1 117 784.00 | 111 557.00 | 1 006 227.00 | 1 117 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BZ Autres créances | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CF Disponibilités | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 957.00 | 111 557.00 | 1 421 400.00 | 1 532 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 668.00 | 1 158 980.00 | 3 207 688.00 | 4 366 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 805.00 | 169 554.00 | | 189 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 792.00 | 20 251.00 | | 66 792.00 |
DL TOTAL (I) | 366 597.00 | 299 805.00 | | 366 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 681.00 | 677 115.00 | | 433 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 927.00 | 2 057 669.00 | | 2 067 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 055.00 | 253 648.00 | | 232 055.00 |
EA Autres dettes | 7 428.00 | 6 926.00 | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 091.00 | 3 095 358.00 | | 2 841 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 688.00 | 3 395 163.00 | | 3 207 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 372.00 | 2 556 380.00 | | 2 553 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 191 021.00 | | 7 191 021.00 | 7 191 021.00 |
FG Production vendue services | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 225.00 | | 7 207 225.00 | 7 207 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 331 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 557.00 | |
GE Autres charges | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | 9 139.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | 10 139.00 | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 500.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 3 500.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 881.00 | 6 639.00 | | 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 334 012.00 | 6 732 351.00 | | 7 334 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 267 221.00 | 6 712 100.00 | | 7 267 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 792.00 | 20 251.00 | | 66 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 816 698.00 | | 17 013.00 | 2 816 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 243.00 | | | 1 527 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 339.00 | | 16 078.00 | 1 170 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 116.00 | | 935.00 | 119 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 033.00 | 32 390.00 | | 1 015 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 672.00 | | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 324.00 | 31 718.00 | | 1 004 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 986.00 | 111 557.00 | 103 986.00 | 103 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 986.00 | 111 557.00 | 103 986.00 | 103 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 986.00 | 111 557.00 | 103 986.00 | 103 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 557.00 | 103 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 927.00 | 2 067 927.00 | | 2 067 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 051.00 | | 120 051.00 | 120 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VC Groupe et associés | 11 037.00 | 1 851.00 | 9 186.00 | 11 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 681.00 | 245 962.00 | 187 719.00 | 433 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 104.00 | | | 241 104.00 |
VP Divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 555.00 | 110 318.00 | 129 237.00 | 239 555.00 |
VW T.V.A. | 24 358.00 | 24 358.00 | | 24 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 091.00 | 2 553 372.00 | 187 719.00 | 2 841 091.00 |