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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 31 493.00 | 4 250.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 70 420.00 | 8 770.00 | 79 190.00 |
BT Marchandises | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
BZ Autres créances | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 104 879.00 | | 104 879.00 | 104 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 744.00 | 70 420.00 | 208 323.00 | 278 744.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 989.00 | | | 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 337.00 | 7 846.00 | | 72 337.00 |
DL TOTAL (I) | 81 710.00 | 16 230.00 | | 81 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 916.00 | 39 425.00 | | 33 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017.00 | 2 161.00 | | 2 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 39 672.00 | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | 74 997.00 | | 78 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 613.00 | 156 255.00 | | 126 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 323.00 | 172 485.00 | | 208 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 073.00 | 347.00 | | 70 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 347.00 | | 13 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 414.00 | 71 234.00 | 4 180.00 | 75 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |