| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 900.00 | 339 384.00 | 52 515.00 | 391 900.00 |
AP Constructions | 1 047 622.00 | 480 662.00 | 566 960.00 | 1 047 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 260 583.00 | 8 240 195.00 | 2 020 388.00 | 10 260 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 897.00 | 658 422.00 | 306 475.00 | 964 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 560.00 | 9 718 663.00 | 3 021 896.00 | 12 740 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 792.00 | 153 124.00 | 515 668.00 | 668 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 265 640.00 | 2 114.00 | 1 263 526.00 | 1 265 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 401 336.00 | 587 900.00 | 1 813 436.00 | 2 401 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 911.00 | | 41 911.00 | 41 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 951.00 | | 1 097 951.00 | 1 097 951.00 |
BZ Autres créances | 199 013.00 | | 199 013.00 | 199 013.00 |
CF Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 714 654.00 | 743 138.00 | 4 971 516.00 | 5 714 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 455 214.00 | 10 461 801.00 | 7 993 412.00 | 18 455 214.00 |
CU Autres participations | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 463 809.00 | 463 809.00 | | 463 809.00 |
DH Report à nouveau | 2 529 480.00 | 2 923 791.00 | | 2 529 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 008 751.00 | -394 311.00 | | -1 008 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340 860.00 | 1 359 907.00 | | 1 340 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 323.00 | 5 538 121.00 | | 4 510 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 658 353.00 | 610 534.00 | | 658 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 353.00 | 610 534.00 | | 658 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 383.00 | 1 728 657.00 | | 1 428 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 029.00 | 2 102 779.00 | | 730 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 155.00 | 951 572.00 | | 620 155.00 |
EA Autres dettes | 22 690.00 | 291 119.00 | | 22 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 736.00 | 5 074 127.00 | | 2 824 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 412.00 | 11 222 782.00 | | 7 993 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 428 383.00 | | | 1 428 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 793 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 596 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 390 789.00 | |
FM Production stockée | | | -195 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 343 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 448 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 757 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 115.00 | |
GE Autres charges | | | 92 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -970 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 123.00 | 454 049.00 | | 393 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 065.00 | 607 977.00 | | 432 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 942.00 | -153 928.00 | | -38 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 873.00 | 17 552 300.00 | | 11 035 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 044 624.00 | 17 946 611.00 | | 12 044 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 008 751.00 | -394 311.00 | | -1 008 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 178.00 | 12 340 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 960.00 | | 1 940.00 | 389 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 187 822.00 | | 371 985.00 | 12 187 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 742 919.00 | 729 210.00 | 92 851.00 | 8 742 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742 919.00 | 729 210.00 | 92 851.00 | 8 742 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 359 907.00 | 270 324.00 | 289 371.00 | 1 359 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 907.00 | 270 324.00 | 289 371.00 | 1 359 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VB T. V. A. | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 013.00 | 199 013.00 | | 199 013.00 |