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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 112.00 | 77 720.00 | 67 392.00 | 145 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 819.00 | 77 720.00 | 90 099.00 | 167 819.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -119 497.00 | -120 961.00 | | -119 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 988.00 | 7 696.00 | | 16 988.00 |
DL TOTAL (I) | -60 585.00 | -71 341.00 | | -60 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 568.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 158.00 | 135 632.00 | | 87 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 15 288.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 062.00 | 39 707.00 | | 44 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 684.00 | 192 195.00 | | 150 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 099.00 | 120 854.00 | | 90 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 258.00 | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 790.00 | 22 296.00 | | 39 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 801.00 | 14 599.00 | | 22 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 988.00 | 7 696.00 | | 16 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742.00 | 17 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 145 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 719.00 | | | 77 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VW T.V.A. | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 684.00 | 150 684.00 | | 150 684.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |