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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 092.00 | 32 080.00 | 2 012.00 | 34 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 597.00 | 77 677.00 | 3 920.00 | 81 597.00 |
AN Terrains | 1 102 179.00 | | 1 102 179.00 | 1 102 179.00 |
AP Constructions | 872 601.00 | 459 942.00 | 412 659.00 | 872 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 433.00 | 1 420 327.00 | 550 107.00 | 1 970 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 082.00 | 347 467.00 | 188 615.00 | 536 082.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 014.00 | 2 337 493.00 | 2 599 522.00 | 4 937 014.00 |
BT Marchandises | 15 400 497.00 | | 15 400 497.00 | 15 400 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 743.00 | 22 113.00 | 34 630.00 | 56 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 270.00 | 20 755.00 | 1 668 515.00 | 1 689 270.00 |
BZ Autres créances | 11 689 189.00 | | 11 689 189.00 | 11 689 189.00 |
CF Disponibilités | 387 041.00 | | 387 041.00 | 387 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 242 388.00 | 42 868.00 | 29 199 520.00 | 29 242 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 179 401.00 | 2 380 360.00 | 31 799 041.00 | 34 179 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 5 769 413.00 | 5 769 413.00 | | 5 769 413.00 |
DH Report à nouveau | 4 252 003.00 | 2 691 219.00 | | 4 252 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 239.00 | 1 710 784.00 | | 1 640 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 971 382.00 | 2 146 874.00 | | 1 971 382.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825 536.00 | 12 510 790.00 | | 13 825 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 458 142.00 | 12 633 062.00 | | 12 458 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 171.00 | 23 022.00 | | 28 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 547.00 | 272 861.00 | | 4 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 302.00 | 6 672 750.00 | | 4 546 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 537.00 | 718 787.00 | | 534 537.00 |
EA Autres dettes | 401 805.00 | 388 471.00 | | 401 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 973 505.00 | 20 708 953.00 | | 17 973 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 799 041.00 | 33 219 743.00 | | 31 799 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 739 539.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 538 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 706 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 055 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 706 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 034 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 555 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 151 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 057 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 493.00 | 1 654 415.00 | | 323 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 181.00 | 131 829.00 | | 148 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 311.00 | 1 522 585.00 | | 175 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 592 472.00 | 672 973.00 | | 592 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 047 949.00 | 13 521 661.00 | | 15 047 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 407 710.00 | 11 810 877.00 | | 13 407 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 238.00 | 1 710 784.00 | | 1 640 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 961.00 | | 554 053.00 | 4 439 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 4 937 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 000.00 | 4 481 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 984 242.00 | | 554 053.00 | 3 984 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 030.00 | | | 340 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 039.00 | 211 453.00 | | 2 126 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 888.00 | 5 868.00 | | 103 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 151.00 | 205 583.00 | | 2 022 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 146 874.00 | 148 001.00 | 323 493.00 | 2 146 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 146 874.00 | 148 001.00 | 323 493.00 | 2 146 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 001.00 | 323 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546 302.00 | 4 546 302.00 | | 4 546 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 537.00 | 534 537.00 | | 534 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 976.00 | 429 976.00 | | 429 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 270.00 | 1 689 270.00 | | 1 689 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 059 395.00 | 2 059 395.00 | | 2 059 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 398 747.00 | 9 331 636.00 | 820 381.00 | 10 398 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 103.00 | | | 226 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 689 190.00 | 11 689 190.00 | | 11 689 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 398 157.00 | 13 398 107.00 | 50.00 | 13 398 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 968 958.00 | 16 901 846.00 | 820 381.00 | 17 968 958.00 |