| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 730 000.00 | 111 050.00 | 618 950.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 888.00 | 8 221.00 | 667.00 | 8 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 185.00 | 103 278.00 | 215 906.00 | 319 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 781.00 | 230 550.00 | 1 065 231.00 | 1 295 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 730.00 | 426 406.00 | 786 324.00 | 1 212 730.00 |
CF Disponibilités | 747 336.00 | | 747 336.00 | 747 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 056.00 | 426 406.00 | 1 606 650.00 | 2 033 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 837.00 | 656 956.00 | 2 671 881.00 | 3 328 837.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | 8 000.00 | 200.00 | 8 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
DG Autres réserves | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 945 856.00 | 1 830 670.00 | | 1 945 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 839.00 | 115 186.00 | | 136 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 146.00 | 2 474 307.00 | | 2 611 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 731.00 | 15 454.00 | | 10 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 961.00 | 12 304.00 | | 24 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 043.00 | 18 080.00 | | 25 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 735.00 | 45 839.00 | | 60 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 881.00 | 2 520 146.00 | | 2 671 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 735.00 | 39 839.00 | | 54 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 116.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 166.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494 467.00 | 273.00 | | 494 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 467.00 | 308.00 | | 494 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 533.00 | -308.00 | | 288 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 383.00 | 51 384.00 | | 69 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 169.00 | 564 966.00 | | 1 132 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 330.00 | 449 781.00 | | 995 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 839.00 | 115 186.00 | | 136 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 151.00 | | 188 915.00 | 1 631 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 284.00 | 1 295 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524 284.00 | 1 258 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 820.00 | | 186 537.00 | 1 595 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 330.00 | | 2 378.00 | 35 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 407.00 | 52 116.00 | 118 974.00 | 289 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 407.00 | 52 116.00 | 118 974.00 | 289 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 498.00 | 72 990.00 | 29 508.00 | 102 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 735.00 | 54 735.00 | 6 000.00 | 60 735.00 |