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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 680.00 | 4 680.00 | 28 000.00 | 32 680.00 |
AH Fonds commercial | 49 539.00 | | 49 539.00 | 49 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 6 192.00 | 3 187.00 | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 104.00 | 71 713.00 | 5 390.00 | 77 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 306.00 | 82 585.00 | 92 721.00 | 175 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BP En cours de production de services | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 959.00 | 6 650.00 | 111 309.00 | 117 959.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 510.00 | 6 650.00 | 156 860.00 | 163 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 816.00 | 89 235.00 | 249 582.00 | 338 816.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
DH Report à nouveau | -71 168.00 | -77 811.00 | | -71 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 247.00 | 6 643.00 | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 77 174.00 | 74 927.00 | | 77 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 938.00 | 29 299.00 | | 40 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 263.00 | 39 326.00 | | 32 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 66 906.00 | | 51 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 809.00 | 46 379.00 | | 45 809.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 6 883.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 407.00 | 188 794.00 | | 172 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 582.00 | 263 721.00 | | 249 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 577.00 | 184 979.00 | | 169 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 418.00 | 21 890.00 | | 34 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 285.00 | 277 470.00 | 468 756.00 | 191 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 285.00 | 277 470.00 | 468 756.00 | 191 285.00 |
FM Production stockée | | | 3 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 28 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | 2 820.00 | | 1 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 474.00 | 28 605.00 | | 28 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 351.00 | 5 461.00 | | 4 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 5 000.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | 10 461.00 | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 881.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 7 964.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 625.00 | 2 498.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 349.00 | 514 677.00 | | 486 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 101.00 | 508 034.00 | | 484 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 247.00 | 6 643.00 | | 2 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 192.00 | 7 043.00 | | 4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 113.00 | | 1 333.00 | 175 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 6 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 175 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 079.00 | 86 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | | 1 333.00 | 86 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 831.00 | 10 833.00 | 1 079.00 | 72 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 3 129.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 280.00 | 7 704.00 | 1 079.00 | 71 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 042.00 | 6 650.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 042.00 | 6 650.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 042.00 | 6 650.00 | 8 042.00 | 8 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 650.00 | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 109 415.00 | 109 415.00 | | 109 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 521.00 | 3 690.00 | 2 831.00 | 6 521.00 |
VI Groupe et associés | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 797.00 | 143 193.00 | 6 604.00 | 149 797.00 |
VW T.V.A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 407.00 | 169 577.00 | 2 831.00 | 172 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 5 017.00 | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 810.00 | 22 083.00 | | 17 810.00 |
ST Autres comptes | 67 927.00 | 76 285.00 | | 67 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 469.00 | 28 762.00 | | 38 469.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 529.00 | 15 721.00 | | 11 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 9 545.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 963.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 631.00 | 5 980.00 | | 7 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 293.00 | 53 896.00 | | 37 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 773.00 | 50 853.00 | | 47 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 405.00 | 136 675.00 | | 125 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |