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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 701.00 | 5 387.00 | 1 314.00 | 6 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 534.00 | 662.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 757.00 | 17 729.00 | 2 028.00 | 19 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 720.00 | 24 650.00 | 74 069.00 | 98 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BT Marchandises | 197 534.00 | 11 458.00 | 186 076.00 | 197 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 746.00 | | 1 613 746.00 | 1 613 746.00 |
BZ Autres créances | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
CF Disponibilités | 2 917 570.00 | | 2 917 570.00 | 2 917 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 368.00 | 11 458.00 | 4 901 910.00 | 4 913 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 088.00 | 36 108.00 | 4 975 979.00 | 5 012 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 664 758.00 | 1 083 365.00 | | 664 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 252.00 | 281 393.00 | | 1 703 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 412 010.00 | 1 408 758.00 | | 2 412 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 504.00 | 79 403.00 | | 565 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 735.00 | 320 506.00 | | 1 714 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 833.00 | 60 391.00 | | 261 833.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 2 428.00 | | 5 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 969.00 | 462 819.00 | | 2 563 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 979.00 | 1 871 577.00 | | 4 975 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 969.00 | 462 819.00 | | 2 563 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 622 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 652 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 707 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 407 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 785.00 | 19 633.00 | | 38 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 964.00 | 110 625.00 | | 664 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 708 230.00 | 1 716 579.00 | | 6 708 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 978.00 | 1 435 186.00 | | 5 004 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 252.00 | 281 393.00 | | 1 703 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 634.00 | | 3 086.00 | 95 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | 1 666.00 | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 084.00 | | 870.00 | 21 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 515.00 | | 550.00 | 69 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 420.00 | 3 230.00 | | 21 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | 578.00 | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 2 652.00 | | 16 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 714 735.00 | 1 714 735.00 | | 1 714 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 833.00 | 261 833.00 | | 261 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 930.00 | 570 930.00 | | 570 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 746.00 | 1 613 746.00 | | 1 613 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 881.00 | 1 794 381.00 | 19 500.00 | 1 813 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 969.00 | 2 563 969.00 | | 2 563 969.00 |