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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 9 150.00 | 1 582.00 | 10 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 008.00 | 140 143.00 | 22 865.00 | 163 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 647 785.00 | 2 282 343.00 | 1 365 442.00 | 3 647 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 661.00 | 2 431 636.00 | 1 440 025.00 | 3 871 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 374.00 | 4 660.00 | 916 715.00 | 921 374.00 |
BZ Autres créances | 375 995.00 | | 375 995.00 | 375 995.00 |
CF Disponibilités | 567 066.00 | | 567 066.00 | 567 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 354.00 | 4 660.00 | 1 916 695.00 | 1 921 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 015.00 | 2 436 296.00 | 3 356 720.00 | 5 793 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 557.00 | 461 557.00 | | 461 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 156.00 | 9 982.00 | | 46 156.00 |
DG Autres réserves | 563 000.00 | 563 000.00 | | 563 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 438.00 | 203 218.00 | | 182 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 867.00 | 15 394.00 | | -8 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 283.00 | 1 253 150.00 | | 1 244 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 289.00 | 1 325 545.00 | | 1 176 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 304.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 634.00 | 177 121.00 | | 289 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 389.00 | 695 787.00 | | 646 389.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 112 436.00 | 2 199 766.00 | | 2 112 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 720.00 | 3 452 916.00 | | 3 356 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 464.00 | | 443 163.00 | 3 632 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 966.00 | 3 871 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 966.00 | 3 810 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 365.00 | | 442 394.00 | 3 572 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 367.00 | | 769.00 | 49 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 761.00 | 407 969.00 | 176 095.00 | 2 199 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 285.00 | 866.00 | | 8 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 477.00 | 407 104.00 | 176 095.00 | 2 191 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 643.00 | 4 660.00 | 20 643.00 | 20 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 643.00 | 4 660.00 | 20 643.00 | 20 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 643.00 | 4 660.00 | 20 643.00 | 20 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 660.00 | 20 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 634.00 | 289 634.00 | | 289 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
UX Autres créances clients | 921 374.00 | 921 374.00 | | 921 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VC Groupe et associés | 266 833.00 | 266 833.00 | | 266 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 721.00 | 430 988.00 | 740 733.00 | 1 171 721.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 950.00 | | | 389 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 629.00 | | | 542 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VP Divers | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 381.00 | 1 375 381.00 | | 1 375 381.00 |
VW T.V.A. | 203 284.00 | 203 284.00 | | 203 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 415.00 | 1 371 683.00 | 740 733.00 | 2 112 415.00 |