| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 429.00 | 348 837.00 | 1 592.00 | 350 429.00 |
AH Fonds commercial | 4 185 028.00 | | 4 185 028.00 | 4 185 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 016.00 | 880 211.00 | 134 805.00 | 1 015 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 791.00 | 2 219 278.00 | 4 522 513.00 | 6 741 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
BZ Autres créances | 5 618 524.00 | 84 599.00 | 5 533 925.00 | 5 618 524.00 |
CF Disponibilités | 4 152 575.00 | | 4 152 575.00 | 4 152 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 679.00 | | 122 679.00 | 122 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 962 062.00 | 84 599.00 | 9 877 463.00 | 9 962 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 703 853.00 | 2 303 877.00 | 14 399 976.00 | 16 703 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 230.00 | 990 230.00 | | 990 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 841.00 | 221 841.00 | | 221 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | | 882 042.00 | | |
DH Report à nouveau | 606 321.00 | | | 606 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 000 040.00 | 2 224 279.00 | | 2 000 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 972 240.00 | 3 472 200.00 | | 2 972 240.00 |
DP Provisions pour risques | 282 580.00 | 149 374.00 | | 282 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 580.00 | 149 374.00 | | 282 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 780.00 | 1 516 208.00 | | 1 241 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 105.00 | 204 391.00 | | 48 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 247.00 | 341 776.00 | | 468 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 509.00 | 534 665.00 | | 463 509.00 |
EA Autres dettes | 8 923 514.00 | 13 120 941.00 | | 8 923 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 145 156.00 | 15 717 981.00 | | 11 145 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 399 976.00 | 19 339 554.00 | | 14 399 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 213 961.00 | 14 489 066.00 | | 10 213 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 388.00 | 16 208.00 | | 12 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 781 243.00 | | 18 781 243.00 | 18 781 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 781 243.00 | | 18 781 243.00 | 18 781 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 976 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 700 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 65 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 063 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 372 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 101.00 | 58 326.00 | | 59 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 73 000.00 | | 6 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 088.00 | 131 326.00 | | 110 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 267.00 | 10 969.00 | | 80 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476 843.00 | 492.00 | | 476 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 793.00 | | | 177 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 903.00 | 11 461.00 | | 734 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 815.00 | 119 865.00 | | -624 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 839.00 | 645 199.00 | | 747 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 555 445.00 | 21 311 654.00 | | 19 555 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 555 405.00 | 19 087 375.00 | | 17 555 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 000 040.00 | 2 224 279.00 | | 2 000 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 215 170.00 | | 244 780.00 | 7 215 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 925.00 | 120 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 159.00 | 6 741 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 234.00 | 1 095 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420 481.00 | | 114 975.00 | 4 420 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 544.00 | | 111 805.00 | 1 013 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 915.00 | | 18 000.00 | 790 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 751.00 | 76 818.00 | 22 291.00 | 2 164 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 230.00 | | | 990 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 837.00 | | | 348 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 684.00 | 76 818.00 | 22 291.00 | 825 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 149 374.00 | 177 793.00 | 44 587.00 | 149 374.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 374.00 | 177 793.00 | 44 587.00 | 149 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 95 687.00 | 13 412.00 | 24 500.00 | 95 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 587.00 | 13 412.00 | 493 400.00 | 564 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 960.00 | 191 205.00 | 537 987.00 | 713 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 412.00 | 24 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 468 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 793.00 | 44 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 247.00 | 468 247.00 | | 468 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 292.00 | 130 292.00 | | 130 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 365.00 | 215 365.00 | | 215 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 923 514.00 | 8 923 514.00 | | 8 923 514.00 |
UP Prêts | 37 000.00 | 12 000.00 | 25 000.00 | 37 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
UX Autres créances clients | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 392.00 | 298 198.00 | 931 195.00 | 1 229 392.00 |
VI Groupe et associés | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 852.00 | 117 852.00 | | 117 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559 494.00 | 5 559 494.00 | | 5 559 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 679.00 | 122 679.00 | | 122 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 477.00 | 5 821 487.00 | 108 990.00 | 5 930 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 145 156.00 | 10 213 961.00 | 931 195.00 | 11 145 156.00 |