| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AP Constructions | 180 917.00 | 141 272.00 | 39 645.00 | 180 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 487.00 | 124 773.00 | 38 714.00 | 163 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 328.00 | | 619 328.00 | 619 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 829.00 | 302 824.00 | 1 795 005.00 | 2 097 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 080.00 | 616.00 | 3 697.00 |
BZ Autres créances | 53 799.00 | | 53 799.00 | 53 799.00 |
CF Disponibilités | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 179.00 | 3 080.00 | 125 099.00 | 128 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 008.00 | 305 904.00 | 1 920 104.00 | 2 226 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 328.00 | | | 619 328.00 |
CU Autres participations | 1 051 846.00 | 30 000.00 | 1 021 846.00 | 1 051 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 600.00 | 158 600.00 | | 158 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 860.00 | 17 860.00 | | 15 860.00 |
DG Autres réserves | 746 520.00 | 745 907.00 | | 746 520.00 |
DH Report à nouveau | -8 853.00 | -10 853.00 | | -8 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 005.00 | 170 613.00 | | 41 005.00 |
DL TOTAL (I) | 953 131.00 | 1 082 127.00 | | 953 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 232.00 | 508 791.00 | | 689 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 11 581.00 | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | 112 411.00 | | 95 945.00 |
EA Autres dettes | 118 595.00 | 249 597.00 | | 118 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 973.00 | 882 380.00 | | 966 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 104.00 | 1 964 507.00 | | 1 920 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 136.00 | 882 380.00 | | 946 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 965.00 | | 1 259 965.00 | 1 259 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 965.00 | | 1 259 965.00 | 1 259 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -32.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -32.00 | 4 444.00 | | -32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 952.00 | 2 146.00 | | 12 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 952.00 | 6 146.00 | | 22 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 637.00 | 362.00 | | 1 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 145.00 | 117.00 | | 5 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 782.00 | 479.00 | | 6 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 170.00 | 5 667.00 | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 9 980.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 684.00 | 1 437 956.00 | | 1 326 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 680.00 | 1 267 343.00 | | 1 285 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 005.00 | 170 613.00 | | 41 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 463.00 | 35 434.00 | | 17 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 930.00 | | 1 739 776.00 | 2 065 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686 590.00 | 1 746 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707 878.00 | 2 097 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 5 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 537.00 | 345 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 446.00 | | 28 491.00 | 337 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 951.00 | | 1 711 286.00 | 1 721 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 129.00 | 25 837.00 | 16 143.00 | 263 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | 750.00 | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 595.00 | 25 837.00 | 15 393.00 | 256 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 3 080.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 080.00 | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 328.00 | 619 328.00 | | 619 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
UX Autres créances clients | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 125.00 | 5 288.00 | 20 837.00 | 26 125.00 |
VI Groupe et associés | 689 232.00 | 689 232.00 | | 689 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875.00 | | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 829.00 | 684 357.00 | 75 472.00 | 759 829.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 973.00 | 946 136.00 | 20 837.00 | 966 973.00 |