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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AN Terrains | 352 250.00 | 233 412.00 | 118 838.00 | 352 250.00 |
AP Constructions | 1 087 378.00 | 998 706.00 | 88 671.00 | 1 087 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 162.00 | 128 620.00 | 26 542.00 | 155 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 172.00 | 315 220.00 | 49 952.00 | 365 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
AX Avances et acomptes | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 214.00 | 1 683 012.00 | 354 201.00 | 2 037 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BT Marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 903.00 | | 190 903.00 | 190 903.00 |
BZ Autres créances | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 521.00 | | 250 521.00 | 250 521.00 |
CF Disponibilités | 533 504.00 | | 533 504.00 | 533 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 786.00 | | 1 048 786.00 | 1 048 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 000.00 | 1 683 012.00 | 1 402 988.00 | 3 086 000.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 578.00 | | | 434 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DG Autres réserves | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
DH Report à nouveau | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 648 408.00 | | | 648 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 249.00 | | | 235 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 579.00 | | | 754 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 988.00 | | | 1 402 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 211.00 | | | 615 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 947.00 | | 49 325.00 | 1 997 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 058.00 | 2 037 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 1 968 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 052.00 | | | 67 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 383.00 | | 49 311.00 | 1 929 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | 13.00 | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 391.00 | 67 678.00 | 10 058.00 | 1 625 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 338.00 | 67 678.00 | 10 058.00 | 1 618 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 249.00 | 235 249.00 | | 235 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 190 903.00 | 190 903.00 | | 190 903.00 |
VB T. V. A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 433.00 | 63 066.00 | 139 367.00 | 202 433.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
VP Divers | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 743.00 | 254 318.00 | 1 424.00 | 255 743.00 |
VW T.V.A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 579.00 | 615 211.00 | 139 367.00 | 754 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
ST Autres comptes | 437 742.00 | | | 437 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 613.00 | | | 109 613.00 |
YT Sous‐traitance | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 261.00 | | | 618 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |