| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 085.00 | 77 933.00 | 11 152.00 | 89 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 340 754.00 | | 1 340 754.00 | 1 340 754.00 |
AP Constructions | 424 711.00 | 372 963.00 | 51 747.00 | 424 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 911.00 | 67 843.00 | 67.00 | 67 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 213.00 | 189 921.00 | 34 292.00 | 224 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 029.00 | | 769 029.00 | 769 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 748.00 | | 171 748.00 | 171 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 450.00 | 708 660.00 | 2 378 790.00 | 3 087 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 771.00 | 67 544.00 | 100 227.00 | 167 771.00 |
BZ Autres créances | 900 060.00 | | 900 060.00 | 900 060.00 |
CF Disponibilités | 157 703.00 | | 157 703.00 | 157 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 225 534.00 | 67 544.00 | 1 157 990.00 | 1 225 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 984.00 | 776 204.00 | 3 536 780.00 | 4 312 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 666.00 | 125 000.00 | | 129 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 465 441.00 | | | 465 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 258 331.00 | 3 857 229.00 | | 1 258 331.00 |
DH Report à nouveau | | -37 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 366.00 | 1 038 898.00 | | 106 366.00 |
DK Provisions réglementées | | 107 560.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 972 305.00 | 5 103 391.00 | | 1 972 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 592.00 | 30 596.00 | | 19 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 592.00 | 30 596.00 | | 19 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 739.00 | 1 799 743.00 | | 1 363 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 701.00 | 725 121.00 | | 9 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 104 384.00 | | 18 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 413.00 | 162 610.00 | | 49 413.00 |
EA Autres dettes | 103 053.00 | 83 351.00 | | 103 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 883.00 | 2 875 210.00 | | 1 544 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 780.00 | 8 009 197.00 | | 3 536 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
FD Production vendue biens | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
FG Production vendue services | 891 575.00 | | 891 575.00 | 891 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 881.00 | | 1 115 881.00 | 1 115 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 796.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 250.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 052 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 052 640.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 772.00 | 1 052 640.00 | | 136 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | 214 701.00 | | 1 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 212.00 | 44 037.00 | | 29 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 446.00 | 263 817.00 | | 30 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 326.00 | 788 824.00 | | 106 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 613.00 | 395 887.00 | | 96 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 310.00 | 4 664 718.00 | | 2 661 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 944.00 | 3 625 819.00 | | 2 554 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 366.00 | 1 038 898.00 | | 106 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 447 441.00 | | 1 722 106.00 | 5 447 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 605 593.00 | 940 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082 097.00 | 3 087 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 997.00 | 1 429 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 507.00 | 716 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 117.00 | | 1 348 718.00 | 84 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 738.00 | | 344 603.00 | 845 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 585.00 | | 28 784.00 | 4 517 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 009.00 | 345 411.00 | 473 760.00 | 837 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 940.00 | 13 990.00 | 2 997.00 | 66 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 069.00 | 331 421.00 | 470 763.00 | 770 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 107 560.00 | 29 212.00 | 136 772.00 | 107 560.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 596.00 | 46 152.00 | 57 156.00 | 30 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 56 050.00 | |
6T Sur comptes clients | | 27 796.00 | 4 335.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 796.00 | 60 385.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 138 156.00 | 103 161.00 | 254 313.00 | 138 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
UX Autres créances clients | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VB T. V. A. | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VC Groupe et associés | 676 684.00 | 676 684.00 | | 676 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 739.00 | 452 450.00 | 911 289.00 | 1 363 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 579.00 | 1 239 579.00 | | 1 239 579.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 883.00 | 633 594.00 | 911 289.00 | 1 544 883.00 |