| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 088 489.00 | 1 088 489.00 | | 1 088 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 377.00 | 1 152 852.00 | 32 524.00 | 1 185 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 521.00 | | 859 521.00 | 859 521.00 |
BZ Autres créances | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 861 763.00 | | 861 763.00 | 861 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 140.00 | 1 152 852.00 | 894 287.00 | 2 047 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 763.00 | 150 375.00 | | 130 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 281.00 | -19 611.00 | | 163 281.00 |
DL TOTAL (I) | 338 045.00 | 174 763.00 | | 338 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 503.00 | 128 569.00 | | 16 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 503.00 | 128 569.00 | | 16 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 949.00 | | | 404 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 48 817.00 | | 25 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 691.00 | 128 432.00 | | 109 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 738.00 | 177 249.00 | | 539 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 287.00 | 480 582.00 | | 894 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 738.00 | 177 249.00 | | 539 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 693.00 | | 687 693.00 | 687 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 693.00 | | 687 693.00 | 687 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 730.00 | 490 344.00 | | 815 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 449.00 | 509 956.00 | | 652 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 281.00 | -19 611.00 | | 163 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 122.00 | | 1 254.00 | 1 184 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 269.00 | | 1 254.00 | 31 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 852.00 | | | 1 152 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 569.00 | 5 098.00 | 117 164.00 | 128 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 569.00 | 5 098.00 | 117 164.00 | 128 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 098.00 | 117 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
UX Autres créances clients | 859 521.00 | 859 521.00 | | 859 521.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VI Groupe et associés | 404 949.00 | 404 949.00 | | 404 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 287.00 | 861 763.00 | 32 524.00 | 894 287.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 738.00 | 539 738.00 | | 539 738.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 772.00 | | | 154 772.00 |
YT Sous‐traitance | 224 911.00 | | | 224 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 175.00 | | | 143 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 293.00 | | | 84 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 840.00 | | | 397 840.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |