| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 611 729.00 | 594 398.00 | 17 331.00 | 611 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 841.00 | 37 464.00 | 12 378.00 | 49 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 862.00 | 431 505.00 | 92 357.00 | 523 862.00 |
BF Prêts | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 219.00 | 1 063 366.00 | 201 853.00 | 1 265 219.00 |
BT Marchandises | 1 887 201.00 | 42 010.00 | 1 845 191.00 | 1 887 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 588 115.00 | 1 070 255.00 | 22 517 860.00 | 23 588 115.00 |
BZ Autres créances | 749 860.00 | | 749 860.00 | 749 860.00 |
CF Disponibilités | 3 624 515.00 | | 3 624 515.00 | 3 624 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 890 004.00 | 1 112 264.00 | 28 777 740.00 | 29 890 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 155 223.00 | 2 175 630.00 | 28 979 593.00 | 31 155 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 200.00 | 2 452 200.00 | | 2 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 220.00 | 245 220.00 | | 245 220.00 |
DG Autres réserves | 2 529 699.00 | 1 222 016.00 | | 2 529 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 514 440.00 | 1 307 683.00 | | 2 514 440.00 |
DL TOTAL (I) | 7 741 931.00 | 5 227 492.00 | | 7 741 931.00 |
DP Provisions pour risques | 308 000.00 | 86 000.00 | | 308 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 000.00 | 86 000.00 | | 308 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 644 640.00 | 13 542 034.00 | | 17 644 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 995.00 | 1 106 116.00 | | 1 712 995.00 |
EA Autres dettes | 1 571 780.00 | 1 241 035.00 | | 1 571 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 929 661.00 | 25 889 430.00 | | 20 929 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 979 593.00 | 31 202 922.00 | | 28 979 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 929 416.00 | 25 889 184.00 | | 20 929 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 000 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 327 010.00 | 2 195 154.00 | 99 522 164.00 | 97 327 010.00 |
FD Production vendue biens | 894 761.00 | 409 518.00 | 1 304 279.00 | 894 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 221 771.00 | 2 604 672.00 | 100 826 443.00 | 98 221 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 527 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 031 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 343 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 302 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 263 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | 40 000.00 | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 480.00 | 14 318.00 | | 18 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 480.00 | 54 318.00 | | 18 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 310.00 | -14 318.00 | | -17 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 985.00 | 60 847.00 | | 731 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 591 985.00 | 85 180 428.00 | | 101 591 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 077 545.00 | 83 872 745.00 | | 99 077 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 514 440.00 | 1 307 683.00 | | 2 514 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 655 204.00 | | 15 238.00 | 7 655 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 405 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 405 224.00 | 79 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 405 224.00 | 1 265 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 729.00 | | | 611 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 465.00 | | 15 238.00 | 558 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485 010.00 | | | 6 485 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 347.00 | 43 019.00 | 1 063 366.00 | 1 020 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 146.00 | 16 252.00 | 594 398.00 | 578 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 202.00 | 26 767.00 | 468 968.00 | 442 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 000.00 | 222 000.00 | | 86 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 492 518.00 | 186 901.00 | 609 164.00 | 1 492 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 518.00 | 228 911.00 | 609 164.00 | 1 492 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578 518.00 | 450 911.00 | 609 164.00 | 1 578 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450 911.00 | 609 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 644 640.00 | 17 644 640.00 | | 17 644 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 807.00 | 529 807.00 | | 529 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 595.00 | 337 595.00 | | 337 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 424.00 | 677 424.00 | | 677 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571 780.00 | 1 571 780.00 | | 1 571 780.00 |
UP Prêts | 51 203.00 | 51 203.00 | | 51 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UX Autres créances clients | 22 273 258.00 | 22 273 258.00 | | 22 273 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 857.00 | 1 314 857.00 | | 1 314 857.00 |
VB T. V. A. | 626 030.00 | 626 030.00 | | 626 030.00 |
VC Groupe et associés | 63 084.00 | 63 084.00 | | 63 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 965.00 | 155 965.00 | | 155 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458 076.00 | 24 458 076.00 | | 24 458 076.00 |
VW T.V.A. | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 929 416.00 | 20 929 416.00 | | 20 929 416.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |