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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 500.00 | 73 424.00 | 12 075.00 | 85 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 887.00 | 78 949.00 | 14 937.00 | 93 887.00 |
BT Marchandises | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
BZ Autres créances | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CF Disponibilités | 268 340.00 | | 268 340.00 | 268 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 922.00 | | 713 922.00 | 713 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 809.00 | 78 949.00 | 728 859.00 | 807 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 110.00 | 209 484.00 | | 161 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 392.00 | 101 626.00 | | 107 392.00 |
DL TOTAL (I) | 312 502.00 | 355 110.00 | | 312 502.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 20 775.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 20 775.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 481.00 | 296 317.00 | | 316 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 68 053.00 | | 46 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 757.00 | 41 233.00 | | 37 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 358.00 | 409 723.00 | | 400 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 859.00 | 785 607.00 | | 728 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 218.00 | 2 669.00 | | 91 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 887.00 | | | 93 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 481.00 | 2 669.00 | | 84 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 407.00 | 12 543.00 | | 66 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 532.00 | 12 543.00 | | 62 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 775.00 | 16 000.00 | 20 775.00 | 20 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 775.00 | 16 000.00 | 20 775.00 | 20 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 20 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VB T. V. A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VI Groupe et associés | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 264.00 | 233 402.00 | 2 862.00 | 236 264.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 358.00 | 400 358.00 | | 400 358.00 |