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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 064.00 | 700 619.00 | 344 444.00 | 1 045 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 358.00 | 366 181.00 | 112 177.00 | 478 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 262.00 | 1 077 816.00 | 545 446.00 | 1 623 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 836.00 | | 354 836.00 | 354 836.00 |
BN En cours de production de biens | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 980.00 | | 1 323 980.00 | 1 323 980.00 |
BZ Autres créances | 194 339.00 | | 194 339.00 | 194 339.00 |
CF Disponibilités | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 268.00 | | 2 054 268.00 | 2 054 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 530.00 | 1 077 816.00 | 2 599 714.00 | 3 677 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 1 256 350.00 | 1 245 461.00 | | 1 256 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 746.00 | 10 889.00 | | 31 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 346.00 | 1 286 600.00 | | 1 318 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 951.00 | 51 531.00 | | 93 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 4 221.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 267.00 | 609 268.00 | | 857 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 391.00 | 287 773.00 | | 290 391.00 |
EA Autres dettes | 27 627.00 | 11 442.00 | | 27 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 368.00 | 964 234.00 | | 1 281 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 714.00 | 2 250 834.00 | | 2 599 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 366.00 | 942 389.00 | | 1 241 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 880 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 155 495.00 | |
FM Production stockée | | | 57 442.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 426.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 231.00 | 41 839.00 | | 245 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 493.00 | 41 839.00 | | 246 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 191.00 | 24 823.00 | | 190 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 200.00 | 24 823.00 | | 192 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 293.00 | 17 016.00 | | 54 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 075.00 | 4 202.00 | | 12 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 850.00 | 3 938 160.00 | | 4 693 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 104.00 | 3 927 271.00 | | 4 662 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 746.00 | 10 889.00 | | 31 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 122.00 | 442 641.00 | | 1 474 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 501.00 | 1 623 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 501.00 | 1 531 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 222.00 | 418 117.00 | | 1 407 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 684.00 | 24 524.00 | | 55 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 700.00 | 189 425.00 | 103 310.00 | 991 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 684.00 | 189 425.00 | 103 310.00 | 980 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 267.00 | 857 267.00 | | 857 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 979.00 | 1 323 979.00 | | 1 323 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 113 849.00 | 113 849.00 | | 113 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 950.00 | 53 948.00 | 40 001.00 | 93 950.00 |
VI Groupe et associés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 066.00 | | | 48 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 036.00 | 1 571 828.00 | 80 208.00 | 1 652 036.00 |
VW T.V.A. | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 367.00 | 1 241 365.00 | 40 001.00 | 1 281 367.00 |