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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AP Constructions | 15 683.00 | 8 547.00 | 7 135.00 | 15 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 583.00 | 202 815.00 | 11 767.00 | 214 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 960.00 | 179 196.00 | 51 764.00 | 230 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 598.00 | 394 466.00 | 83 131.00 | 477 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 279.00 | | 58 279.00 | 58 279.00 |
BT Marchandises | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BZ Autres créances | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CF Disponibilités | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 813.00 | | 153 813.00 | 153 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 411.00 | 394 466.00 | 236 944.00 | 631 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DG Autres réserves | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
DH Report à nouveau | -21 486.00 | | | -21 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 69 002.00 | | | 69 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | | | 56 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 944.00 | | | 236 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
FD Production vendue biens | 731 389.00 | | 731 389.00 | 731 389.00 |
FG Production vendue services | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 394.00 | | 884 394.00 | 884 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 916.00 | | | -9 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 721.00 | | | 888 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 477.00 | | | 854 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 244.00 | | | 34 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 889.00 | | 29 708.00 | 447 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 519.00 | | 29 708.00 | 431 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 909.00 | 25 556.00 | | 368 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 002.00 | 25 556.00 | | 365 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 656.00 | 29 656.00 | | 29 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 556.00 | 17 529.00 | 22 026.00 | 39 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 911.00 | 41 447.00 | 12 463.00 | 53 911.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 942.00 | 145 915.00 | 22 026.00 | 167 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 173.00 | | | 203 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |