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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 469 543.00 | | 469 543.00 | 469 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
AP Constructions | 707 363.00 | 569 754.00 | 137 609.00 | 707 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 827.00 | 234 878.00 | 27 949.00 | 262 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 571.00 | 697 586.00 | 49 986.00 | 747 571.00 |
AX Avances et acomptes | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 719.00 | 1 506 182.00 | 704 537.00 | 2 210 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
BT Marchandises | 73 930.00 | 31 835.00 | 42 095.00 | 73 930.00 |
BZ Autres créances | 64 695.00 | | 64 695.00 | 64 695.00 |
CF Disponibilités | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 773.00 | 31 835.00 | 212 938.00 | 244 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 493.00 | 1 538 017.00 | 917 476.00 | 2 455 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
DG Autres réserves | 177 433.00 | 177 433.00 | | 177 433.00 |
DH Report à nouveau | -984 907.00 | -902 589.00 | | -984 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 828.00 | -82 318.00 | | -33 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 633.00 | 15 452.00 | | 14 633.00 |
DL TOTAL (I) | 413 961.00 | 448 609.00 | | 413 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 704.00 | 315 704.00 | | 280 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 2 765.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 77 354.00 | | 80 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 127.00 | 141 254.00 | | 122 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 149.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 515.00 | 538 226.00 | | 503 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 476.00 | 986 834.00 | | 917 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 866.00 | 45 230.00 | 26 915.00 | 1 487 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487 866.00 | 45 230.00 | 26 915.00 | 1 487 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 054.00 | 282 054.00 | | 282 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 720.00 | 77 720.00 | | 77 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 766.00 | 502 766.00 | | 502 766.00 |