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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 008.00 | 21 513.00 | 3 494.00 | 25 008.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
084 Disponibilités | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 342.00 | | 39 342.00 | 39 342.00 |
110 Total général Actif | 64 350.00 | 21 513.00 | 42 837.00 | 64 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -38 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 24 248.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 39 908.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 000.00 | | |
224 Production immobilisée | | 919.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | 68 092.00 | | 2.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 375.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 761.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 192.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 156.00 | 26 416.00 | | 9 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | 1 656.00 | | 1 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 41 386.00 | | |
252 Charges sociales | 4 944.00 | 8 247.00 | | 4 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 332.00 | | |
262 Autres charges | 1 470.00 | 778.00 | | 1 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 938.00 | 108 142.00 | | 16 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 936.00 | -40 051.00 | | -16 936.00 |
280 Produits financiers | 20 242.00 | 23 016.00 | | 20 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 13 096.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 126 596.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 4 556.00 | | 6 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 052.00 | -135 096.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 900.00 | | | 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |