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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 3 429.00 | 3 116.00 | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
040 Immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 532.00 | 8 885.00 | 7 647.00 | 16 532.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
084 Disponibilités | 70 907.00 | | 70 907.00 | 70 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 343.00 | | 122 343.00 | 122 343.00 |
110 Total général Actif | 138 875.00 | 8 885.00 | 129 990.00 | 138 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 897.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 302 624.00 | | | 302 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 468.00 | | | 355 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 57 321.00 | | | 57 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
252 Charges sociales | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 906.00 | | | 303 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56.00 | | | 56.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 886.00 | | | 38 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |