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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 419.00 | 30 618.00 | 48 801.00 | 79 419.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 744.00 | 165 170.00 | 1 574.00 | 166 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 125.00 | 195 788.00 | 59 337.00 | 255 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 637.00 | | 38 637.00 | 38 637.00 |
BZ Autres créances | 642 112.00 | | 642 112.00 | 642 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CF Disponibilités | 1 889 158.00 | | 1 889 158.00 | 1 889 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 523.00 | | 2 589 523.00 | 2 589 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 647.00 | 195 788.00 | 2 648 859.00 | 2 844 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 658 191.00 | 1 331 334.00 | | 658 191.00 |
DH Report à nouveau | | -171 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 209.00 | -102 141.00 | | 305 209.00 |
DL TOTAL (I) | 971 925.00 | 1 066 716.00 | | 971 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | 6 645.00 | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 10 654.00 | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 148.00 | 50 174.00 | | 89 148.00 |
EA Autres dettes | 1 567 922.00 | 1 767 954.00 | | 1 567 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 935.00 | 1 835 426.00 | | 1 676 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 859.00 | 2 902 142.00 | | 2 648 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 935.00 | 1 835 426.00 | | 1 676 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 783.00 | | 940 783.00 | 940 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 783.00 | | 940 783.00 | 940 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 499.00 | 713 499.00 | | 955 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 290.00 | 815 640.00 | | 650 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 209.00 | -102 141.00 | | 305 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 598.00 | | 14 527.00 | 240 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 019.00 | | 14 400.00 | 65 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 744.00 | | | 166 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 835.00 | | 127.00 | 8 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 145.00 | 35 643.00 | | 160 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 29 751.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 278.00 | 5 892.00 | | 159 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 922.00 | 1 567 922.00 | | 1 567 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 336.00 | 603 336.00 | | 603 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 266.00 | 696 304.00 | 8 962.00 | 705 266.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 935.00 | 1 676 935.00 | | 1 676 935.00 |