| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 838.00 | 64 257.00 | 42 581.00 | 106 838.00 |
BF Prêts | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 351.00 | 64 257.00 | 1 609 094.00 | 1 673 351.00 |
BZ Autres créances | 168 595.00 | | 168 595.00 | 168 595.00 |
CF Disponibilités | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 586.00 | | 194 586.00 | 194 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 936.00 | 64 257.00 | 1 803 679.00 | 1 867 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 555 773.00 | | 1 555 773.00 | 1 555 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 832.00 | 688 832.00 | | 688 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
DG Autres réserves | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
DH Report à nouveau | 478 400.00 | 575 722.00 | | 478 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 698.00 | 162 678.00 | | 275 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 407.00 | 1 541 709.00 | | 1 557 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 8 582.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 854.00 | 323 293.00 | | 225 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 272.00 | 331 875.00 | | 246 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 679.00 | 1 873 584.00 | | 1 803 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 272.00 | 331 875.00 | | 246 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 390.00 | 485.00 | | 30 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 390.00 | 485.00 | | 30 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 390.00 | -485.00 | | -30 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 526.00 | -2 219.00 | | -26 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 220.00 | 1 021 371.00 | | 1 109 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 521.00 | 858 693.00 | | 833 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 698.00 | 162 678.00 | | 275 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 578.00 | | 16 272.00 | 1 709 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 134.00 | 1 566 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 499.00 | 1 673 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 703.00 | 106 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 661.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 270.00 | | 16 272.00 | 138 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 647.00 | | | 1 569 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 18 114.00 | 49 365.00 | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 847.00 | 18 114.00 | 47 704.00 | 93 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 390.00 | 87 390.00 | | 87 390.00 |
UP Prêts | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 335.00 | 168 596.00 | 10 739.00 | 179 335.00 |
VW T.V.A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 272.00 | 246 272.00 | | 246 272.00 |