| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 587 480.00 | | 587 480.00 | 587 480.00 |
AN Terrains | 77 009.00 | | 77 009.00 | 77 009.00 |
AP Constructions | 693 077.00 | | 693 077.00 | 693 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 299.00 | 127 955.00 | 2 344.00 | 130 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 055.00 | 104 397.00 | 110 658.00 | 215 055.00 |
BF Prêts | 1 251 807.00 | | 1 251 807.00 | 1 251 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 986.00 | | 129 986.00 | 129 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 817.00 | 233 301.00 | 2 951 515.00 | 3 184 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
BZ Autres créances | 1 752 086.00 | | 1 752 086.00 | 1 752 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 815.00 | 634.00 | 150 181.00 | 150 815.00 |
CF Disponibilités | 189 318.00 | | 189 318.00 | 189 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 602.00 | 634.00 | 2 195 968.00 | 2 196 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 419.00 | 233 935.00 | 5 147 483.00 | 5 381 419.00 |
CU Autres participations | 99 154.00 | | 99 154.00 | 99 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 368.00 | 1 354 146.00 | | 1 706 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 860.00 | 352 222.00 | | 141 860.00 |
DK Provisions réglementées | 689 725.00 | 684 594.00 | | 689 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 553.00 | 4 080 562.00 | | 4 227 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 736.00 | 41 103.00 | | 78 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 500.00 | 66 568.00 | | 61 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 843.00 | 194 760.00 | | 193 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 984.00 | 156 959.00 | | 99 984.00 |
EA Autres dettes | 485 867.00 | 474 719.00 | | 485 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 930.00 | 934 110.00 | | 919 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 483.00 | 5 014 672.00 | | 5 147 483.00 |