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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 607.00 | 42 933.00 | 30 673.00 | 73 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 219.00 | 734 065.00 | 374 153.00 | 1 108 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 504.00 | 781 356.00 | 425 148.00 | 1 206 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 899.00 | | 113 899.00 | 113 899.00 |
BZ Autres créances | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CF Disponibilités | 214 125.00 | | 214 125.00 | 214 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 573.00 | | 344 573.00 | 344 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 078.00 | 781 356.00 | 769 721.00 | 1 551 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 270.00 | 30 762.00 | | 117 270.00 |
DL TOTAL (I) | 145 532.00 | 59 024.00 | | 145 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 829.00 | 264 971.00 | | 252 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 276.00 | 373 069.00 | | 237 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 865.00 | 38 924.00 | | 36 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 217.00 | 108 908.00 | | 97 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 189.00 | 785 873.00 | | 624 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 721.00 | 844 897.00 | | 769 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 628 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
FG Production vendue services | 764 435.00 | 105 597.00 | 870 032.00 | 764 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 300.00 | 105 597.00 | 872 897.00 | 767 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 413.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 24 500.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 25 909.00 | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | 10 044.00 | | 37 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 743.00 | 819 954.00 | | 982 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 472.00 | 789 192.00 | | 865 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 270.00 | 30 762.00 | | 117 270.00 |