| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 915.00 | 13 188.00 | 2 727.00 | 15 915.00 |
AH Fonds commercial | 203 049.00 | | 203 049.00 | 203 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
AP Constructions | 344 730.00 | 119 669.00 | 225 061.00 | 344 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 043.00 | 49 064.00 | 2 979.00 | 52 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 124.00 | 288 646.00 | 99 478.00 | 388 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 417.00 | 483 691.00 | 570 726.00 | 1 054 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 1 983 808.00 | 15 000.00 | 1 968 808.00 | 1 983 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 217.00 | 6 279.00 | 216 938.00 | 223 217.00 |
BZ Autres créances | 315 904.00 | 10 441.00 | 305 463.00 | 315 904.00 |
CF Disponibilités | 3 485 473.00 | | 3 485 473.00 | 3 485 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 994.00 | 31 720.00 | 6 004 273.00 | 6 035 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 411.00 | 515 411.00 | 6 574 999.00 | 7 090 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813.00 | | | 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 938.00 | 906 861.00 | | 1 601 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 759.00 | 695 077.00 | | 1 213 759.00 |
DL TOTAL (I) | 2 903 698.00 | 1 689 938.00 | | 2 903 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 158.00 | 622 934.00 | | 1 060 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 622.00 | 474 871.00 | | 425 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 719.00 | 111 128.00 | | 262 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 568.00 | 988 275.00 | | 950 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 550.00 | 606 401.00 | | 753 550.00 |
EA Autres dettes | 218 684.00 | 329 645.00 | | 218 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 671 302.00 | 3 133 255.00 | | 3 671 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 999.00 | 4 823 193.00 | | 6 574 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 425 622.00 | | | 425 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 536 415.00 | 303 398.00 | 16 839 813.00 | 16 536 415.00 |
FD Production vendue biens | -21 186.00 | | -21 186.00 | -21 186.00 |
FG Production vendue services | 1 485 585.00 | | 1 485 585.00 | 1 485 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000 815.00 | 303 398.00 | 18 304 213.00 | 18 000 815.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 380 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 247 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 690 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 105 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 687.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 108 692.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 108 792.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 105.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 326.00 | 291 854.00 | | 470 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 385 906.00 | 13 742 995.00 | | 18 385 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 172 147.00 | 13 047 918.00 | | 17 172 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 759.00 | 695 077.00 | | 1 213 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 220.00 | | 159 502.00 | 895 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 054 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 784 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 089.00 | | | 232 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 699.00 | | 159 502.00 | 625 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 904.00 | 61 092.00 | 305.00 | 422 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 001.00 | 4 312.00 | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 903.00 | 56 781.00 | 305.00 | 400 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 720.00 | 15 000.00 | | 16 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 720.00 | 15 000.00 | | 16 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 378.00 | -4 378.00 | | -4 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 568.00 | 950 568.00 | | 950 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 197.00 | 119 197.00 | | 119 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262 457.00 | 262 457.00 | | 262 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 432.00 | 813.00 | 36 619.00 | 37 432.00 |
UX Autres créances clients | 217 074.00 | 217 074.00 | | 217 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 496.00 | 703 496.00 | | 703 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 662.00 | 80 640.00 | 255 807.00 | 356 662.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 896 532.00 | | | 896 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 001.00 | | | 62 001.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 135.00 | 290 135.00 | | 290 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 245.00 | 564 626.00 | 36 619.00 | 601 245.00 |
VW T.V.A. | 233 905.00 | 233 905.00 | | 233 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 408 583.00 | 2 702 561.00 | 685 807.00 | 3 408 583.00 |