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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 153.00 | 17 776.00 | 119 377.00 | 137 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 731.00 | 322 679.00 | 588 051.00 | 910 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 273.00 | 28 791.00 | 22 482.00 | 51 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 959.00 | 369 248.00 | 731 710.00 | 1 100 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 300.00 | | 489 300.00 | 489 300.00 |
BN En cours de production de biens | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BT Marchandises | 34 100.00 | 17 050.00 | 17 050.00 | 34 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 993.00 | 708.00 | 437 285.00 | 437 993.00 |
BZ Autres créances | 242 384.00 | | 242 384.00 | 242 384.00 |
CF Disponibilités | 339 812.00 | | 339 812.00 | 339 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 862.00 | 17 758.00 | 1 753 104.00 | 1 770 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 821.00 | 387 006.00 | 2 484 815.00 | 2 871 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 208 801.00 | 75 040.00 | | 208 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 131.00 | 169 760.00 | | 40 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219 806.00 | | | 219 806.00 |
DL TOTAL (I) | 699 739.00 | 475 801.00 | | 699 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 447.00 | 450 809.00 | | 1 170 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 900.00 | 46 017.00 | | 69 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | 1 503.00 | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 556.00 | 155 860.00 | | 251 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 498.00 | 309 410.00 | | 286 498.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 468.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 076.00 | 964 068.00 | | 1 785 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 815.00 | 1 439 869.00 | | 2 484 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 808.00 | | 85 808.00 | 85 808.00 |
FD Production vendue biens | 2 107 738.00 | | 2 107 738.00 | 2 107 738.00 |
FG Production vendue services | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 276.00 | | 2 195 276.00 | 2 195 276.00 |
FM Production stockée | | | -78 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 510.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 151.00 | 132 848.00 | | 6 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 994.00 | 7 300.00 | | 14 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 145.00 | 140 148.00 | | 21 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 733.00 | 18 260.00 | | 9 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 937.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 733.00 | 24 197.00 | | 9 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 411.00 | 115 950.00 | | 11 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 8 487.00 | | 6 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 284.00 | 1 918 915.00 | | 2 193 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 152.00 | 1 749 154.00 | | 2 153 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 131.00 | 169 760.00 | | 40 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 841.00 | 58 510.00 | 51 790.00 | 317 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 246.00 | 7 331.00 | 1 800.00 | 12 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 595.00 | 51 179.00 | 49 990.00 | 305 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708.00 | 17 050.00 | | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 17 050.00 | | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 557.00 | 251 557.00 | | 251 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170 448.00 | 270 743.00 | 653 013.00 | 1 170 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 498.00 | 286 498.00 | | 286 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684 750.00 | 684 750.00 | | 684 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 550.00 | 684 750.00 | 1 800.00 | 686 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 677.00 | 879 972.00 | 653 013.00 | 1 779 677.00 |