| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 656.00 | 1 110 723.00 | 20 933.00 | 1 131 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 023.00 | 74 411.00 | 7 611.00 | 82 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 445.00 | 625 982.00 | 541 463.00 | 1 167 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 465 374.00 | 1 811 117.00 | 654 257.00 | 2 465 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 722.00 | 723 424.00 | 1 308 298.00 | 2 031 722.00 |
BN En cours de production de biens | 1 665 209.00 | | 1 665 209.00 | 1 665 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091 794.00 | 20 758.00 | 5 071 037.00 | 5 091 794.00 |
BZ Autres créances | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 209 649.00 | | 209 649.00 | 209 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 633 753.00 | 744 182.00 | 8 889 571.00 | 9 633 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 099 127.00 | 2 555 298.00 | 9 543 829.00 | 12 099 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 3 701 851.00 | 4 526 206.00 | | 3 701 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 064.00 | -824 355.00 | | -736 064.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 725.00 | 3 743 789.00 | | 3 007 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 580.00 | 2 403 377.00 | | 2 306 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 792.00 | 3 009 141.00 | | 3 611 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 466.00 | 876 145.00 | | 592 466.00 |
EA Autres dettes | 3 283.00 | 250.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 121.00 | 6 288 913.00 | | 6 514 121.00 |
ED (V) | 21 983.00 | 123 100.00 | | 21 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 543 829.00 | 10 190 802.00 | | 9 543 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 514 121.00 | 6 288 913.00 | | 6 514 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 682.00 | 2 815 928.00 | 2 874 610.00 | 58 682.00 |
FD Production vendue biens | | 215 015.00 | 215 015.00 | |
FG Production vendue services | 78 759.00 | 3 310 074.00 | 3 388 833.00 | 78 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 441.00 | 6 341 017.00 | 6 478 458.00 | 137 441.00 |
FM Production stockée | | | 722 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 855 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 169.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 988 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 152 718.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 429.00 | 187 718.00 | | 176 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 429.00 | -187 716.00 | | -141 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 995.00 | 8 166 634.00 | | 7 459 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 059.00 | 8 990 989.00 | | 8 196 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 064.00 | -824 355.00 | | -736 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 646.00 | | 27 728.00 | 2 437 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 465 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 656.00 | | | 1 131 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 740.00 | | 27 728.00 | 1 221 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 275.00 | 150 842.00 | | 1 660 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089 605.00 | 21 119.00 | | 1 089 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 670.00 | 129 723.00 | | 570 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 256.00 | 351 169.00 | | 372 256.00 |
6T Sur comptes clients | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 013.00 | 351 169.00 | | 393 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 013.00 | 351 169.00 | 35 000.00 | 428 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 792.00 | 3 611 792.00 | | 3 611 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 466.00 | 592 466.00 | | 592 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309 863.00 | 2 309 863.00 | | 2 309 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 794.00 | 5 091 794.00 | | 5 091 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 346 588.00 | 5 262 338.00 | 84 250.00 | 5 346 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 121.00 | 6 514 121.00 | | 6 514 121.00 |