| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | 1 321.00 | 1 326.00 | 2 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647.00 | 1 321.00 | 1 326.00 | 2 647.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 274 697.00 | | 2 274 697.00 | 2 274 697.00 |
CF Disponibilités | 640 290.00 | | 640 290.00 | 640 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 031.00 | | 2 915 031.00 | 2 915 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 678.00 | 1 321.00 | 2 916 356.00 | 2 917 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
DG Autres réserves | 2 687 469.00 | 2 912 547.00 | | 2 687 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 778.00 | -45 077.00 | | 23 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 239.00 | 3 002 461.00 | | 2 846 239.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 478.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 275.00 | 114 731.00 | | 50 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 3 153.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 517.00 | 26 076.00 | | 2 517.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 117.00 | 143 960.00 | | 70 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 356.00 | 3 148 899.00 | | 2 916 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 117.00 | 143 960.00 | | 70 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 478.00 | 9 020.00 | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 8 953.00 | | 2 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | 8 953.00 | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 729.00 | 7 114.00 | | -11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 367.00 | 19 713.00 | | 23 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -411.00 | 64 790.00 | | -411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 778.00 | -45 077.00 | | 23 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 728.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 728.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UG ‐ Financières | | | 90.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VI Groupe et associés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |