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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 541 972.00 | | 541 972.00 | 541 972.00 |
CF Disponibilités | 23 570.00 | | 23 570.00 | 23 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 442.00 | | 629 442.00 | 629 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 717.00 | | 667 717.00 | 667 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 650.00 | 67 640.00 | | 44 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 989.00 | -22 989.00 | | 11 989.00 |
DL TOTAL (I) | 67 639.00 | 55 650.00 | | 67 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | 88 843.00 | | 68 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 996.00 | 682 010.00 | | 531 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 078.00 | 776 853.00 | | 600 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 717.00 | 832 504.00 | | 667 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 078.00 | 621 226.00 | | 600 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 212 151.00 | | 2 212 151.00 | 2 212 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 151.00 | | 2 212 151.00 | 2 212 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 22 116.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | 22 116.00 | | 2 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 1 845.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 1 845.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603.00 | 20 271.00 | | 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 900.00 | 2 454 878.00 | | 2 233 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 912.00 | 2 477 867.00 | | 2 221 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 989.00 | -22 989.00 | | 11 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 494.00 | | 6 181.00 | 38 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 38 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | 6 181.00 | 32 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 1 213.00 | 6 400.00 | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 1 213.00 | 6 400.00 | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 082.00 | 68 082.00 | | 68 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 992.00 | 185 992.00 | | 185 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 866.00 | 315 866.00 | | 315 866.00 |
UP Prêts | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VC Groupe et associés | 527 491.00 | 527 491.00 | | 527 491.00 |
VP Divers | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 364.00 | 603 089.00 | 38 275.00 | 641 364.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 078.00 | 600 078.00 | | 600 078.00 |