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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AP Constructions | 55 463.00 | 24 314.00 | 31 149.00 | 55 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 505.00 | 79 122.00 | 26 384.00 | 105 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 893.00 | 109 259.00 | 86 634.00 | 195 893.00 |
BP En cours de production de services | 465 476.00 | | 465 476.00 | 465 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 950.00 | | 383 950.00 | 383 950.00 |
BZ Autres créances | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 52 548.00 | | 52 548.00 | 52 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 189.00 | | 913 189.00 | 913 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 082.00 | 109 259.00 | 999 823.00 | 1 109 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 610.00 | | | 173 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
DG Autres réserves | 166 141.00 | | | 166 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 372 611.00 | | | 372 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 265.00 | | | 280 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 196.00 | | | 265 196.00 |
EA Autres dettes | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 211.00 | | | 627 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 823.00 | | | 999 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 322.00 | | | 353 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 528.00 | 24 986.00 | 254.00 | 84 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 325.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 029.00 | 24 661.00 | 254.00 | 79 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 196.00 | 251 669.00 | 13 527.00 | 265 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 265.00 | 19 903.00 | 260 362.00 | 280 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 000.00 | 394 899.00 | 29 101.00 | 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 211.00 | 353 322.00 | 273 889.00 | 627 211.00 |