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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 913.00 | 5 882.00 | 2 030.00 | 7 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 699.00 | 78 970.00 | 2 729.00 | 81 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 279.00 | 69 824.00 | 18 454.00 | 88 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 707.00 | 154 677.00 | 51 029.00 | 205 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 318.00 | 5 600.00 | 88 718.00 | 94 318.00 |
BN En cours de production de biens | 84 272.00 | | 84 272.00 | 84 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 625.00 | 196 392.00 | 676 232.00 | 872 625.00 |
BZ Autres créances | 141 502.00 | | 141 502.00 | 141 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 565.00 | 4 135.00 | 3 430.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 759 473.00 | | 759 473.00 | 759 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 353.00 | 206 127.00 | 1 830 225.00 | 2 036 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 060.00 | 360 805.00 | 1 881 255.00 | 2 242 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 739 694.00 | | | 1 739 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 766.00 | | | 1 755 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 552.00 | | | 312 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
EA Autres dettes | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 033.00 | | | 443 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 800.00 | | | 2 198 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 033.00 | | | 443 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 698.00 | | | 2 150 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148 000.00 | | | 2 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 1 007.00 | 1 221.00 | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 185.00 | 233.00 | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 822.00 | 989.00 | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 283.00 | 98 283.00 | | 98 283.00 |
UX Autres créances clients | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 312 552.00 | 312 552.00 | | 312 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 034.00 | 443 034.00 | | 443 034.00 |