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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 239 463.00 | 174 596.00 | 64 867.00 | 239 463.00 |
AN Terrains | 773 991.00 | 206 499.00 | 567 492.00 | 773 991.00 |
AP Constructions | 1 768 882.00 | 1 083 215.00 | 685 667.00 | 1 768 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 378.00 | 402 563.00 | 75 815.00 | 478 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074 756.00 | 1 866 873.00 | 2 207 883.00 | 4 074 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 356.00 | 8 602.00 | 234 753.00 | 243 356.00 |
BZ Autres créances | 2 817 275.00 | | 2 817 275.00 | 2 817 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 196 000.00 | | 2 196 000.00 | 2 196 000.00 |
CF Disponibilités | 1 702 744.00 | | 1 702 744.00 | 1 702 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 466.00 | 8 602.00 | 6 968 864.00 | 6 977 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 052 222.00 | 1 875 475.00 | 9 176 747.00 | 11 052 222.00 |
CU Autres participations | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 6 934 658.00 | | | 6 934 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 381.00 | | | 364 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 737 130.00 | | | 7 737 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 857.00 | | | 188 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 817.00 | | | 1 121 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 616.00 | | | 1 439 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 176 747.00 | | | 9 176 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 017.00 | | | 1 314 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 914.00 | | 844 914.00 | 844 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 914.00 | | 844 914.00 | 844 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 009.00 | | | 54 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 808.00 | | | 1 177 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 428.00 | | | 813 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 381.00 | | | 364 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 619.00 | | 84 991.00 | 4 056 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 854.00 | 4 074 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 772.00 | 239 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 082.00 | 3 021 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 375.00 | | 3 860.00 | 257 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985 202.00 | | 81 131.00 | 2 985 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 980.00 | 167 702.00 | 47 810.00 | 1 746 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 212.00 | 45 156.00 | 21 772.00 | 151 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 768.00 | 122 546.00 | 26 038.00 | 1 595 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 602.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 602.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 718.00 | 151 718.00 | | 151 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
UX Autres créances clients | 233 033.00 | 233 033.00 | | 233 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 184.00 | 2 806 184.00 | | 2 806 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 857.00 | 63 065.00 | 125 792.00 | 188 857.00 |
VI Groupe et associés | 970 099.00 | 970 099.00 | | 970 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 723.00 | 3 078 723.00 | | 3 078 723.00 |
VW T.V.A. | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 616.00 | 1 313 824.00 | 125 792.00 | 1 439 616.00 |