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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
AP Constructions | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 477.00 | 74 178.00 | 55 299.00 | 129 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 781.00 | 89 713.00 | 133 067.00 | 222 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 329.00 | 1 290.00 | 261 039.00 | 262 329.00 |
BZ Autres créances | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 911.00 | | 549 911.00 | 549 911.00 |
CF Disponibilités | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 767.00 | 1 290.00 | 1 031 477.00 | 1 032 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 548.00 | 91 003.00 | 1 164 544.00 | 1 255 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 778.00 | 11 911.00 | 17 867.00 | 29 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 544 102.00 | 562 778.00 | | 544 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 888.00 | 26 324.00 | | 155 888.00 |
DL TOTAL (I) | 809 990.00 | 699 102.00 | | 809 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 9 476.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 110 316.00 | | 103 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 739.00 | 116 698.00 | | 183 739.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 7 786.00 | | 6 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 555.00 | 244 277.00 | | 354 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 544.00 | 943 379.00 | | 1 164 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 555.00 | 244 277.00 | | 354 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 538.00 | | 12 781.00 | 216 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 539.00 | 222 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 539.00 | 133 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 859.00 | | 12 781.00 | 126 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 060.00 | 20 192.00 | 6 539.00 | 76 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 105.00 | 14 237.00 | 6 539.00 | 70 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
UX Autres créances clients | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 532.00 | 391 532.00 | | 391 532.00 |
VW T.V.A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 555.00 | 354 555.00 | | 354 555.00 |