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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 4 791.00 | 5 865.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 178 674.00 | 50 000.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 251.00 | -5 251.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 464.00 | 125 411.00 | 160 053.00 | 285 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 112.00 | 314 127.00 | 212 985.00 | 527 112.00 |
BT Marchandises | 548 758.00 | 39 338.00 | 509 420.00 | 548 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 846.00 | 23 106.00 | 369 740.00 | 392 846.00 |
BZ Autres créances | 44 563.00 | | 44 563.00 | 44 563.00 |
CF Disponibilités | 399 608.00 | | 399 608.00 | 399 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 743.00 | 62 444.00 | 1 333 299.00 | 1 395 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 439.00 | 376 571.00 | 1 546 868.00 | 1 923 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 216 629.00 | 143 929.00 | | 216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 096.00 | 72 700.00 | | 68 096.00 |
DK Provisions réglementées | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
DL TOTAL (I) | 713 815.00 | 635 863.00 | | 713 815.00 |
DP Provisions pour risques | 61 625.00 | 31 202.00 | | 61 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 625.00 | 31 202.00 | | 61 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 287.00 | 84 399.00 | | 80 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 453.00 | 6 319.00 | | 6 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 279 908.00 | | 326 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 618.00 | 293 610.00 | | 350 618.00 |
EA Autres dettes | 7 441.00 | 13 165.00 | | 7 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 428.00 | 677 401.00 | | 771 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 868.00 | 1 344 466.00 | | 1 546 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 935.00 | 35 192.00 | | 278 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 760.00 | 1 955.00 | | 186 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 174.00 | 33 237.00 | | 92 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 313.00 | | 975.00 | 40 313.00 |
6T Sur comptes clients | 43 504.00 | | 20 398.00 | 43 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 817.00 | | 21 373.00 | 83 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 817.00 | | 21 373.00 | 83 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 629.00 | 326 629.00 | | 326 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 618.00 | 350 618.00 | | 350 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444 474.00 | 444 474.00 | | 444 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 793.00 | 444 474.00 | 2 319.00 | 446 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 976.00 | 764 976.00 | | 764 976.00 |