| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
AH Fonds commercial | 565 027.00 | | 565 027.00 | 565 027.00 |
AP Constructions | 548 700.00 | 234 916.00 | 313 785.00 | 548 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671.00 | 65 130.00 | 8 542.00 | 73 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908 323.00 | 8 343 593.00 | 3 564 730.00 | 11 908 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 142 986.00 | 8 687 700.00 | 4 455 285.00 | 13 142 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 080.00 | | 93 080.00 | 93 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 615 088.00 | 12 902.00 | 3 602 186.00 | 3 615 088.00 |
BZ Autres créances | 835 372.00 | | 835 372.00 | 835 372.00 |
CF Disponibilités | 3 001 696.00 | | 3 001 696.00 | 3 001 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 373.00 | 12 902.00 | 7 600 471.00 | 7 613 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 756 359.00 | 8 700 602.00 | 12 055 757.00 | 20 756 359.00 |
CU Autres participations | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 287 735.00 | 1 262 699.00 | | 1 287 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 583.00 | 25 036.00 | | 229 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 318.00 | 2 820 735.00 | | 3 050 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 581 068.00 | 5 007 772.00 | | 5 581 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 895.00 | 2 757.00 | | 43 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 741.00 | 1 465 344.00 | | 1 614 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 163.00 | 1 502 972.00 | | 1 759 163.00 |
EA Autres dettes | 6 572.00 | 1 969.00 | | 6 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 005 439.00 | 7 980 814.00 | | 9 005 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 055 757.00 | 10 801 549.00 | | 12 055 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 908.00 | 4 480 317.00 | | 6 157 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 044 654.00 | 184 736.00 | 19 229 390.00 | 19 044 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 044 654.00 | 184 736.00 | 19 229 390.00 | 19 044 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 480 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 293 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 831 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 793 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 372 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 131 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 911.00 | 432 288.00 | | 241 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 019.00 | 3 921.00 | | 11 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 812.00 | 62 000.00 | | 39 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 831.00 | 65 921.00 | | 50 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 670.00 | 3 077.00 | | 8 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | 622.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 052.00 | 3 699.00 | | 9 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 780.00 | 62 222.00 | | 41 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 608.00 | 8 287.00 | | 103 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 531 602.00 | 18 140 313.00 | | 19 531 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 302 019.00 | 18 115 278.00 | | 19 302 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 583.00 | 25 036.00 | | 229 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 270.00 | 351 478.00 | | 349 270.00 |