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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 3 730.00 | 1 804.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 456.00 | 11 627.00 | 8 829.00 | 20 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 245.00 | 24 632.00 | 67 613.00 | 92 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 735.00 | 39 988.00 | 81 747.00 | 121 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 091.00 | | 113 091.00 | 113 091.00 |
BP En cours de production de services | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 578.00 | | 346 578.00 | 346 578.00 |
BZ Autres créances | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 230.00 | | 214 230.00 | 214 230.00 |
CF Disponibilités | 424 585.00 | | 424 585.00 | 424 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 391.00 | | 1 122 391.00 | 1 122 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 126.00 | 39 988.00 | 1 204 138.00 | 1 244 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 666.00 | 146 666.00 | | 146 666.00 |
DH Report à nouveau | 429 343.00 | 431 894.00 | | 429 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 285.00 | 68 877.00 | | 149 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 741 794.00 | 663 938.00 | | 741 794.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213.00 | 925.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 179 125.00 | | 216 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 181.00 | 163 184.00 | | 239 181.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 20 158.00 | | 5 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 343.00 | 381 993.00 | | 462 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 138.00 | 1 045 931.00 | | 1 204 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 343.00 | 381 993.00 | | 462 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 319.00 | | 18 634.00 | 103 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218.00 | 121 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 112 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 285.00 | | 18 634.00 | 94 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 327.00 | 16 727.00 | 65.00 | 23 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 1 844.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 14 882.00 | 65.00 | 21 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 295.00 | 216 295.00 | | 216 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 464.00 | 54 464.00 | | 54 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 335.00 | 67 335.00 | | 67 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 578.00 | 346 578.00 | | 346 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 399.00 | 364 899.00 | 3 500.00 | 368 399.00 |
VW T.V.A. | 74 586.00 | 74 586.00 | | 74 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 343.00 | 462 343.00 | | 462 343.00 |