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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 601.00 | 61 311.00 | 16 290.00 | 77 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 234.00 | 111 094.00 | 33 140.00 | 144 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 639.00 | 175 686.00 | 123 953.00 | 299 639.00 |
BN En cours de production de biens | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BT Marchandises | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 022.00 | 2 903.00 | 44 119.00 | 47 022.00 |
BZ Autres créances | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CF Disponibilités | 209 485.00 | | 209 485.00 | 209 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 692.00 | 2 903.00 | 299 787.00 | 302 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 330.00 | 178 589.00 | 423 741.00 | 602 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 106 680.00 | 86 461.00 | | 106 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 611.00 | 20 219.00 | | 22 611.00 |
DL TOTAL (I) | 264 591.00 | 241 980.00 | | 264 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | 54 651.00 | | 47 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | 44 653.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 21 719.00 | | 36 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 434.00 | 26 879.00 | | 31 434.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 858.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 151.00 | 148 762.00 | | 159 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 741.00 | 390 742.00 | | 423 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
FD Production vendue biens | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
FG Production vendue services | 134 552.00 | | 134 552.00 | 134 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 394.00 | | 495 394.00 | 495 394.00 |
FM Production stockée | | | -8 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 535.00 | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 918.00 | 471 973.00 | | 506 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 307.00 | 451 754.00 | | 484 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 611.00 | 20 219.00 | | 22 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 941.00 | 21 884.00 | 11 139.00 | 164 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 660.00 | 21 884.00 | 11 139.00 | 161 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 433.00 | 31 683.00 | | 31 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 727.00 | 22 643.00 | 25 084.00 | 47 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 185.00 | 54 585.00 | 600.00 | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 151.00 | 91 317.00 | 68 084.00 | 159 151.00 |