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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 885.00 | 66 186.00 | 4 699.00 | 70 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 468.00 | 95 835.00 | 11 633.00 | 107 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 354.00 | 167 401.00 | 50 953.00 | 218 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BN En cours de production de biens | 313 373.00 | | 313 373.00 | 313 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 613.00 | 22 427.00 | 242 186.00 | 264 613.00 |
BZ Autres créances | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
CF Disponibilités | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 435.00 | 22 427.00 | 840 009.00 | 862 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 789.00 | 189 828.00 | 890 961.00 | 1 080 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 331 848.00 | | |
DG Autres réserves | 837.00 | 392 679.00 | | 837.00 |
DH Report à nouveau | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 53 602.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 261 635.00 | 951 969.00 | | 261 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 335.00 | 520 012.00 | | 180 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 935.00 | 70 136.00 | | 54 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 178.00 | 138 565.00 | | 185 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 664.00 | 61 280.00 | | 151 664.00 |
EA Autres dettes | 57 213.00 | 7 243.00 | | 57 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 326.00 | 797 236.00 | | 629 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 961.00 | 1 749 205.00 | | 890 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 391.00 | 727 100.00 | | 574 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 335.00 | | | 180 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 913.00 | | 1 406 913.00 | 1 406 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 913.00 | | 1 406 913.00 | 1 406 913.00 |
FM Production stockée | | | 289 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 427.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 459.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 459.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -459.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | 12 433.00 | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 942.00 | 1 813 702.00 | | 1 697 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 586.00 | 1 760 100.00 | | 1 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | 53 602.00 | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 745.00 | | 1 609.00 | 216 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 744.00 | | 1 609.00 | 176 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 475.00 | 6 926.00 | | 160 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 095.00 | 6 926.00 | | 155 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
UX Autres créances clients | 237 780.00 | 237 780.00 | | 237 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VB T. V. A. | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VI Groupe et associés | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 250.00 | 354 250.00 | | 354 250.00 |
VW T.V.A. | 37 574.00 | 37 574.00 | | 37 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 391.00 | 574 391.00 | | 574 391.00 |