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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 5 928.00 | 272.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
AP Constructions | 722 267.00 | 716 216.00 | 6 051.00 | 722 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 567.00 | 8 362.00 | 1 206.00 | 9 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 541.00 | 75 535.00 | 20 006.00 | 95 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 803.00 | | 490 803.00 | 490 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 237.00 | 806 041.00 | 1 132 196.00 | 1 938 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BZ Autres créances | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
CF Disponibilités | 94 245.00 | | 94 245.00 | 94 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 112.00 | | 198 112.00 | 198 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 349.00 | 806 041.00 | 1 330 308.00 | 2 136 349.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DH Report à nouveau | 288 098.00 | 405 007.00 | | 288 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 687.00 | -116 909.00 | | 57 687.00 |
DL TOTAL (I) | 404 635.00 | 346 948.00 | | 404 635.00 |
DP Provisions pour risques | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 502.00 | 69 502.00 | | 69 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 366.00 | 607 894.00 | | 632 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 15 083.00 | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 729.00 | 77 665.00 | | 118 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 561.00 | 90 845.00 | | 84 561.00 |
EA Autres dettes | 19 420.00 | 22 181.00 | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 171.00 | 813 668.00 | | 856 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 308.00 | 1 230 118.00 | | 1 330 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 567.00 | 420 577.00 | | 575 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 14 489.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 855.00 | | 485 855.00 | 485 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 228.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 578.00 | 5 226.00 | | 14 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 328.00 | 5 226.00 | | 15 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 3 088.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 3 088.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 584.00 | 2 139.00 | | 13 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 453.00 | 427 699.00 | | 668 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 766.00 | 544 608.00 | | 610 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 687.00 | -116 909.00 | | 57 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 323.00 | | 91 553.00 | 1 852 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 639.00 | 1 938 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | 827 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 000.00 | | 3 200.00 | 611 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 791.00 | | 3 224.00 | 829 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 533.00 | | 85 129.00 | 411 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 515.00 | 11 228.00 | 4 702.00 | 799 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 928.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 515.00 | 8 300.00 | 4 702.00 | 796 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 502.00 | | | 69 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 502.00 | | | 69 502.00 |