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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 790.00 | 77 979.00 | 53 810.00 | 131 790.00 |
AH Fonds commercial | 61 979.00 | | 61 979.00 | 61 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 034.00 | 602 069.00 | 191 965.00 | 794 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 835.00 | 297 459.00 | 11 376.00 | 308 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 205.00 | 977 508.00 | 633 696.00 | 1 611 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 779.00 | | 651 779.00 | 651 779.00 |
BN En cours de production de biens | 1 245 733.00 | | 1 245 733.00 | 1 245 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 775.00 | | 143 775.00 | 143 775.00 |
BT Marchandises | 110 312.00 | 66 187.00 | 44 125.00 | 110 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 017.00 | 608.00 | 348 409.00 | 349 017.00 |
BZ Autres créances | 228 752.00 | | 228 752.00 | 228 752.00 |
CF Disponibilités | 260 203.00 | | 260 203.00 | 260 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 865.00 | | 65 865.00 | 65 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 207.00 | 66 795.00 | 3 000 411.00 | 3 067 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 678 412.00 | 1 044 304.00 | 3 634 108.00 | 4 678 412.00 |
CU Autres participations | 297 622.00 | | 297 622.00 | 297 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 600.00 | | | 309 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DG Autres réserves | 1 689 862.00 | | | 1 689 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 419.00 | | | 2 147 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 215.00 | | | 624 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 913.00 | | | 171 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
EA Autres dettes | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 688.00 | | | 1 486 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 108.00 | | | 3 634 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 109.00 | | | 1 349 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 477.00 | | | 203 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 437.00 | | 47 437.00 | 47 437.00 |
FD Production vendue biens | 2 715 166.00 | 1 383 128.00 | 4 098 295.00 | 2 715 166.00 |
FG Production vendue services | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 598.00 | 1 383 128.00 | 4 231 726.00 | 2 848 598.00 |
FM Production stockée | | | 24 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 285 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 327.00 | |
GE Autres charges | | | 25 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 175 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 382.00 | | | 158 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 569.00 | | | 158 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 398.00 | | | 142 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 634.00 | | | 4 445 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 637.00 | | | 4 328 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 650.00 | | 483 871.00 | 1 292 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 382.00 | 314 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 316.00 | 1 611 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 934.00 | 1 102 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 770.00 | | | 193 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 949.00 | | 143 855.00 | 981 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 931.00 | | 340 016.00 | 116 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 318.00 | 49 107.00 | 22 917.00 | 951 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 787.00 | 5 192.00 | | 72 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 531.00 | 43 915.00 | 22 917.00 | 878 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 215.00 | 624 215.00 | | 624 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 300.00 | 143 300.00 | | 143 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
UX Autres créances clients | 349 017.00 | 349 017.00 | | 349 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 175.00 | 40 596.00 | 137 579.00 | 178 175.00 |
VI Groupe et associés | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 804.00 | | | 170 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 752.00 | 228 752.00 | | 228 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 549.00 | 643 636.00 | 16 913.00 | 660 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 689.00 | 1 349 110.00 | 137 579.00 | 1 486 689.00 |