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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 102.00 | 43 605.00 | 3 497.00 | 47 102.00 |
AP Constructions | 76 406.00 | 33 478.00 | 42 928.00 | 76 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 243.00 | 294 117.00 | 70 126.00 | 364 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 088.00 | 371 200.00 | 170 889.00 | 542 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 405.00 | 1 953.00 | 4 004 452.00 | 4 006 405.00 |
BZ Autres créances | 804 923.00 | | 804 923.00 | 804 923.00 |
CF Disponibilités | 10 732 987.00 | | 10 732 987.00 | 10 732 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 887.00 | | 354 887.00 | 354 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 899 202.00 | 1 953.00 | 15 897 249.00 | 15 899 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 290.00 | 373 152.00 | 16 068 138.00 | 16 441 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 337.00 | | | 54 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 073.00 | 1 119 402.00 | | 521 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 798.00 | -197 050.00 | | 1 869 798.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 871.00 | 2 572 351.00 | | 4 040 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 128.00 | | | 434 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 128.00 | | | 434 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 793.00 | 4 300 000.00 | | 4 393 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 829.00 | 1 264 987.00 | | 4 105 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 062 050.00 | 928 346.00 | | 2 062 050.00 |
EA Autres dettes | 120 965.00 | 450 449.00 | | 120 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 938.00 | 652 402.00 | | 908 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 593 139.00 | 7 597 748.00 | | 11 593 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 068 138.00 | 10 170 100.00 | | 16 068 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 591 575.00 | 3 296 184.00 | | 11 591 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 617 198.00 | | 17 617 198.00 | 17 617 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 617 198.00 | | 17 617 198.00 | 17 617 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 722 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 689 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 655.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 367.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 518.00 | 5 765.00 | | 15 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 121.00 | 421 849.00 | | 5 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | 525 114.00 | | 20 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 639.00 | -519 748.00 | | -20 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 386.00 | -187 887.00 | | 396 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 286.00 | 11 634 341.00 | | 18 722 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 852 488.00 | 11 831 391.00 | | 16 852 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 798.00 | -197 050.00 | | 1 869 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 780.00 | | 35 005.00 | 640 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 657.00 | 54 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 697.00 | 542 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 47 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 045.00 | 440 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 933.00 | | 34 761.00 | 430 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 750.00 | | 244.00 | 161 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 313.00 | 108 927.00 | 26 040.00 | 288 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 354.00 | 12 245.00 | 995.00 | 32 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 958.00 | 96 682.00 | 25 045.00 | 255 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 434 128.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | 434 128.00 | | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 105 829.00 | 4 105 829.00 | | 4 105 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 205.00 | 173 205.00 | | 173 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 383.00 | 383 383.00 | | 383 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396 386.00 | 396 386.00 | | 396 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 908 938.00 | 908 938.00 | | 908 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 337.00 | 54 337.00 | | 54 337.00 |
UX Autres créances clients | 4 004 061.00 | 4 004 061.00 | | 4 004 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VB T. V. A. | 647 874.00 | 647 874.00 | | 647 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 393 793.00 | 4 393 793.00 | | 4 393 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 962.00 | 105 962.00 | | 105 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 887.00 | 354 887.00 | | 354 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 551.00 | 5 220 551.00 | | 5 220 551.00 |
VW T.V.A. | 1 003 114.00 | 1 003 114.00 | | 1 003 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 591 575.00 | 11 591 575.00 | | 11 591 575.00 |