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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AP Constructions | 1 092 219.00 | 94 559.00 | 997 660.00 | 1 092 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 640.00 | 592 520.00 | 290 120.00 | 882 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 513.00 | 159 262.00 | 79 252.00 | 238 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 110.00 | | 532 110.00 | 532 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 556.00 | 846 653.00 | 1 899 903.00 | 2 746 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 342.00 | | 197 342.00 | 197 342.00 |
BT Marchandises | 2 759 421.00 | | 2 759 421.00 | 2 759 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 612.00 | 1 878.00 | 580 734.00 | 582 612.00 |
BZ Autres créances | 73 661.00 | | 73 661.00 | 73 661.00 |
CF Disponibilités | 153 921.00 | | 153 921.00 | 153 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 825.00 | 1 878.00 | 3 854 948.00 | 3 856 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 382.00 | 848 531.00 | 5 754 851.00 | 6 603 382.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
DG Autres réserves | 858 905.00 | 598 999.00 | | 858 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 602.00 | 259 905.00 | | 565 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 327.00 | 27 977.00 | | 17 327.00 |
DK Provisions réglementées | 86 092.00 | 90 883.00 | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 003.00 | 1 035 842.00 | | 1 586 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 795.00 | 2 019 662.00 | | 1 559 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 135.00 | 1 187 830.00 | | 1 216 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 101.00 | 25 420.00 | | 5 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 557.00 | 1 176 383.00 | | 1 152 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 383.00 | 131 733.00 | | 175 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 457.00 | 33 699.00 | | 28 457.00 |
EA Autres dettes | 31 419.00 | 21 659.00 | | 31 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 168 848.00 | 4 596 387.00 | | 4 168 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 851.00 | 5 632 229.00 | | 5 754 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 216 135.00 | | | 1 216 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 466.00 | 2 349 408.00 | 3 540 874.00 | 1 191 466.00 |
FG Production vendue services | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 759.00 | 2 349 408.00 | 3 546 167.00 | 1 196 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 1 835.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 651.00 | 52 907.00 | | 10 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 074.00 | 21 165.00 | | 18 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 090.00 | 75 907.00 | | 30 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 283.00 | 26 457.00 | | 13 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 283.00 | 37 188.00 | | 13 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 806.00 | 38 719.00 | | 16 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 475.00 | 91 546.00 | | 198 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 501.00 | 2 481 350.00 | | 3 629 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 899.00 | 2 221 444.00 | | 3 063 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 602.00 | 259 905.00 | | 565 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 570.00 | | 431 987.00 | 2 314 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 505.00 | | 431 978.00 | 2 313 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 9.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 452.00 | 170 201.00 | | 676 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 139.00 | 170 201.00 | | 676 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 557.00 | 1 152 557.00 | | 1 152 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 834.00 | 111 834.00 | | 111 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
UX Autres créances clients | 578 970.00 | 578 970.00 | | 578 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 57 524.00 | 57 524.00 | | 57 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 464.00 | 769 464.00 | | 769 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 332.00 | 98 496.00 | 400 439.00 | 790 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 135.00 | 1 216 135.00 | | 1 216 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 377.00 | | | 97 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 965.00 | 664 324.00 | 3 641.00 | 667 965.00 |
VW T.V.A. | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 747.00 | 3 471 911.00 | 400 439.00 | 4 163 747.00 |