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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 292.00 | | 160 292.00 | 160 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 475.00 | 74.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 827.00 | 128 238.00 | 27 589.00 | 155 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 614.00 | 139 166.00 | 196 448.00 | 335 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 793.00 | | 79 793.00 | 79 793.00 |
BZ Autres créances | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CF Disponibilités | 1 592 170.00 | | 1 592 170.00 | 1 592 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 401.00 | | 1 694 401.00 | 1 694 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 015.00 | 139 166.00 | 1 890 849.00 | 2 030 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 900.00 | 1 524.00 | | 15 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 966.00 | 34 337.00 | | 50 966.00 |
DH Report à nouveau | | -16 814.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 444.00 | 47 819.00 | | 12 444.00 |
DL TOTAL (I) | 238 311.00 | 225 866.00 | | 238 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 859.00 | 45 158.00 | | 34 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | 41 036.00 | | 19 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429 590.00 | 1 429 590.00 | | 1 429 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 25 744.00 | | 22 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 743.00 | 151 926.00 | | 145 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 538.00 | 1 693 455.00 | | 1 652 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 849.00 | 1 919 321.00 | | 1 890 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 729.00 | | 14 885.00 | 320 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 746.00 | | | 170 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 491.00 | | 14 885.00 | 141 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 882.00 | 12 284.00 | | 126 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 428.00 | 12 284.00 | | 116 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 743.00 | 145 743.00 | | 145 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 859.00 | 10 209.00 | 24 650.00 | 34 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 252.00 | 102 231.00 | 3 022.00 | 105 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 948.00 | 198 298.00 | 24 650.00 | 222 948.00 |