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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 829.00 | 169 415.00 | 3 413.00 | 172 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 566.00 | 273 003.00 | 88 563.00 | 361 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 638.00 | 155 406.00 | 43 232.00 | 198 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 215 049.00 | 13 946 385.00 | 1 268 664.00 | 15 215 049.00 |
BP En cours de production de services | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 342.00 | | 1 210 342.00 | 1 210 342.00 |
BZ Autres créances | 1 804 031.00 | | 1 804 031.00 | 1 804 031.00 |
CF Disponibilités | 1 968 781.00 | | 1 968 781.00 | 1 968 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 966.00 | | 5 153 966.00 | 5 153 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 388 500.00 | 13 946 385.00 | 6 442 116.00 | 20 388 500.00 |
CU Autres participations | 14 896.00 | 10 001.00 | 4 895.00 | 14 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 310 187.00 | 13 338 560.00 | 971 627.00 | 14 310 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 960.00 | 862 960.00 | | 862 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 992 166.00 | -2 364 358.00 | | -1 992 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 702.00 | 372 192.00 | | 1 612 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 496.00 | 395 794.00 | | 2 008 496.00 |
DP Provisions pour risques | 19 485.00 | 3 521.00 | | 19 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 485.00 | 3 521.00 | | 19 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 050.00 | 422 519.00 | | 1 003 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 281 835.00 | | 217 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521 800.00 | 1 541 931.00 | | 1 521 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 340 056.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 398.00 | 1 990 684.00 | | 1 520 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 134.00 | 5 728 469.00 | | 4 414 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 116.00 | 6 127 785.00 | | 6 442 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 889.00 | 3 644 684.00 | 6 954 574.00 | 3 309 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 889.00 | 3 644 684.00 | 6 954 574.00 | 3 309 889.00 |
FM Production stockée | | | 34 954.00 | |
FN Production immobilisée | | | 992 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 995 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 928.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 2 316.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 2 316.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 011.00 | -2 316.00 | | 1 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 607.00 | -319 797.00 | | -314 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 076.00 | 6 457 625.00 | | 8 016 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 374.00 | 6 085 432.00 | | 6 403 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 702.00 | 372 192.00 | | 1 612 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 221 172.00 | | 1 076 573.00 | 14 221 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 317 337.00 | | 992 850.00 | 13 317 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 231.00 | 370 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 696.00 | 15 215 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 310 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 465.00 | 361 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 829.00 | | | 172 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 255.00 | | 70 776.00 | 316 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 751.00 | | 12 948.00 | 414 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825 479.00 | 980 928.00 | 25 429.00 | 12 825 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 396 155.00 | 942 405.00 | | 12 396 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 945.00 | 15 470.00 | | 153 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 378.00 | 23 053.00 | 25 429.00 | 275 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 352.00 | | 10 946.00 | 166 352.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 521.00 | 19 485.00 | 3 521.00 | 3 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 352.00 | | 10 946.00 | 176 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 873.00 | 19 485.00 | 14 467.00 | 179 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 485.00 | 14 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 443.00 | 151 443.00 | | 151 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 218.00 | 719 218.00 | | 719 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 066.00 | 435 066.00 | | 435 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 398.00 | 1 520 398.00 | | 1 520 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 638.00 | | 198 638.00 | 198 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 342.00 | 1 210 342.00 | | 1 210 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VB T. V. A. | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 697.00 | 1 001 697.00 | | 1 001 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 050.00 | 3 050.00 | 1 000 000.00 | 1 003 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480 275.00 | 480 275.00 | | 480 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 858.00 | 135 858.00 | | 135 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 803.00 | 3 150 231.00 | 355 572.00 | 3 505 803.00 |
VW T.V.A. | 309 756.00 | 309 756.00 | | 309 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 134.00 | 3 414 134.00 | 1 000 000.00 | 4 414 134.00 |