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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AH Fonds commercial | 379 463.00 | | 379 463.00 | 379 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 5 914.00 | 6 096.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 380.00 | 73 703.00 | 25 677.00 | 99 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 500.00 | 81 580.00 | 413 920.00 | 495 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 700.00 | 1 755.00 | 127 945.00 | 129 700.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 263 032.00 | | 263 032.00 | 263 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 117.00 | 1 755.00 | 441 363.00 | 443 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 617.00 | 83 335.00 | 855 283.00 | 938 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 403 017.00 | 373 968.00 | | 403 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 552.00 | 94 049.00 | | 93 552.00 |
DL TOTAL (I) | 654 969.00 | 626 417.00 | | 654 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | 9 634.00 | | 1 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 89 465.00 | | 138 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 383.00 | 64 818.00 | | 59 383.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 831.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 314.00 | 166 156.00 | | 200 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 283.00 | 792 574.00 | | 855 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 437.00 | | 825 437.00 | 825 437.00 |
FG Production vendue services | 468 323.00 | | 468 323.00 | 468 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 760.00 | | 1 293 760.00 | 1 293 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 7 267.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 7 683.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 964.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 911.00 | 5 720.00 | | 1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 765.00 | 29 593.00 | | 27 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 226.00 | 987 772.00 | | 1 301 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 674.00 | 893 723.00 | | 1 207 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 552.00 | 94 049.00 | | 93 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 789.00 | | 5 240.00 | 492 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 495 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 111 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 425.00 | | | 381 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | | 5 240.00 | 108 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 093.00 | 9 016.00 | 2 529.00 | 75 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 131.00 | 9 016.00 | 2 529.00 | 73 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 403.00 | 138 403.00 | | 138 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
UX Autres créances clients | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 901.00 | 159 217.00 | 2 684.00 | 161 901.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |