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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 335.00 | 7 607.00 | 793 728.00 | 801 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 161.00 | 9 330.00 | 10 830.00 | 20 161.00 |
BZ Autres créances | 1 479 341.00 | | 1 479 341.00 | 1 479 341.00 |
CF Disponibilités | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 428.00 | 9 330.00 | 1 531 097.00 | 1 540 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 763.00 | 16 937.00 | 2 324 825.00 | 2 341 763.00 |
CU Autres participations | 801 335.00 | 7 607.00 | 793 728.00 | 801 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 581 702.00 | | | -2 581 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 244.00 | | | -105 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 947.00 | | | -1 398 947.00 |
DP Provisions pour risques | 935 972.00 | | | 935 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 935 972.00 | | | 935 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 742 868.00 | | | 2 742 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
EA Autres dettes | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 800.00 | | | 2 787 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 825.00 | | | 2 324 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 800.00 | | | 2 787 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 532.00 | | 312 532.00 | 312 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 532.00 | | 312 532.00 | 312 532.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 572.00 | | | 655 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 572.00 | | | 655 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 572.00 | | | -655 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 321.00 | | | 81 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 236.00 | | | 1 018 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 481.00 | | | 1 123 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 244.00 | | | -105 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 400.00 | 655 572.00 | | 280 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607.00 | 664 902.00 | | 7 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 007.00 | 1 320 474.00 | | 288 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 655 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VC Groupe et associés | 482 968.00 | 482 968.00 | | 482 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 2 742 868.00 | 2 742 868.00 | | 2 742 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914 254.00 | 914 254.00 | | 914 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 502.00 | 1 499 502.00 | | 1 499 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 800.00 | 2 787 800.00 | | 2 787 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 435.00 | | | 76 435.00 |
ST Autres comptes | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 577.00 | | | 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 798.00 | | | 351 798.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |