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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 543.00 | 2 928.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 967.00 | 70 219.00 | 173 747.00 | 243 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 571.00 | 72 695.00 | 183 876.00 | 256 571.00 |
BT Marchandises | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 733.00 | | 353 733.00 | 353 733.00 |
BZ Autres créances | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
CF Disponibilités | 476 766.00 | | 476 766.00 | 476 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 259.00 | | 894 259.00 | 894 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 830.00 | 72 695.00 | 1 078 135.00 | 1 150 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 312 977.00 | 216 454.00 | | 312 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 748.00 | 176 522.00 | | 189 748.00 |
DL TOTAL (I) | 519 494.00 | 409 746.00 | | 519 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 263.00 | 16 754.00 | | 21 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 263.00 | 16 754.00 | | 21 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 156.00 | 16 131.00 | | 149 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 135 476.00 | | 144 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 874.00 | 127 024.00 | | 124 874.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 707.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 691.00 | 28 768.00 | | 117 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 377.00 | 308 243.00 | | 537 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 135.00 | 734 744.00 | | 1 078 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 612.00 | 18 462.00 | 22 379.00 | 76 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 680.00 | 18 462.00 | 22 379.00 | 74 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 754.00 | 4 509.00 | | 16 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 4 509.00 | | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 684.00 | 144 684.00 | | 144 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 692.00 | 117 692.00 | | 117 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 156.00 | 39 466.00 | 82 805.00 | 149 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 440.00 | 374 440.00 | | 374 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 640.00 | 374 440.00 | 7 200.00 | 381 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 377.00 | 427 686.00 | 82 805.00 | 537 377.00 |