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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 867.00 | 4 118.00 | 4 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287.00 | 6 815.00 | 472.00 | 7 287.00 |
BF Prêts | 99 962.00 | 37 562.00 | 62 400.00 | 99 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 963.00 | 45 244.00 | 199 719.00 | 244 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 510.00 | | 362 510.00 | 362 510.00 |
BZ Autres créances | 131 664.00 | | 131 664.00 | 131 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 521 008.00 | | 521 008.00 | 521 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 596.00 | | 215 596.00 | 215 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 778.00 | | 1 250 778.00 | 1 250 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 741.00 | 45 244.00 | 1 450 497.00 | 1 495 741.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DG Autres réserves | 94 636.00 | | | 94 636.00 |
DH Report à nouveau | -848 281.00 | -1 057 265.00 | | -848 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 334.00 | 208 983.00 | | 96 334.00 |
DL TOTAL (I) | 931 052.00 | 834 719.00 | | 931 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 385.00 | 16 068.00 | | 66 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 452.00 | 12 344.00 | | 228 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 861.00 | 5 017.00 | | 5 861.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | 180.00 | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 665.00 | 129 553.00 | | 210 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 444.00 | 163 163.00 | | 519 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 497.00 | 997 882.00 | | 1 450 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 444.00 | 163 163.00 | | 519 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 671.00 | 1 765 853.00 | 2 032 524.00 | 266 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 671.00 | 1 765 853.00 | 2 032 524.00 | 266 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 081.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 800.00 | 104 555.00 | | 204 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 399.00 | 22 825.00 | | 1 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 199.00 | 132 002.00 | | 206 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 680.00 | 92 550.00 | | 190 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 680.00 | 115 462.00 | | 190 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 519.00 | 16 539.00 | | 15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 100.00 | 1 346 185.00 | | 2 239 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 766.00 | 1 137 202.00 | | 2 142 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 334.00 | 208 983.00 | | 96 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 618.00 | 9 081.00 | 132 016.00 | 130 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | 711.00 | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 461.00 | 8 371.00 | 132 016.00 | 130 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 654.00 | 59 654.00 | | 59 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 970.00 | 49 970.00 | | 49 970.00 |
VB T. V. A. | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VI Groupe et associés | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 817.00 | 67 817.00 | | 67 817.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 044.00 | 68 722.00 | 20 322.00 | 89 044.00 |