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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 148 382.00 | 31 939.00 | 116 443.00 | 148 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 496.00 | 544 553.00 | 779 942.00 | 1 324 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 987.00 | 280 084.00 | 163 902.00 | 443 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 249.00 | 857 037.00 | 1 062 212.00 | 1 919 249.00 |
BT Marchandises | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
BZ Autres créances | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 22 288.00 | | 22 288.00 | 22 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 539.00 | | 200 539.00 | 200 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 788.00 | 857 037.00 | 1 262 751.00 | 2 119 788.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 323 379.00 | 285 985.00 | | 323 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 77 395.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 389 184.00 | 371 764.00 | | 389 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 643.00 | 708 216.00 | | 650 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 095.00 | 168 582.00 | | 194 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 15 598.00 | | 16 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 461.00 | 9 093.00 | | 12 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 567.00 | 901 489.00 | | 873 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 751.00 | 1 273 253.00 | | 1 262 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 229.00 | 901 489.00 | | 348 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 095.00 | | | 194 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 649.00 | | 577 800.00 | 1 808 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 200.00 | 1 919 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 200.00 | 1 916 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 264.00 | | 577 800.00 | 1 806 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 436.00 | 224 601.00 | 78 000.00 | 710 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 976.00 | 224 601.00 | 78 000.00 | 709 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 643.00 | 125 305.00 | 525 338.00 | 650 643.00 |
VI Groupe et associés | 194 095.00 | 194 095.00 | | 194 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 567.00 | 348 229.00 | 525 338.00 | 873 567.00 |